Elnusa Değerleme
ELSA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ELSA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: ELSA ( IDR454 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( IDR2580.71 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ELSA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
ELSA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: ELSA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| ELSA'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 4.8x |
| Kazançlar | Rp696.01b |
| Piyasa Değeri | Rp3.31t |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.2x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 1.9x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
ELSA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 13.3x | ||
WINS Wintermar Offshore Marine | 5.3x | 13.5% | Rp2.0t |
CTBN Citra Tubindo | 4.9x | n/a | Rp2.0t |
MKAP Multikarya Asia Pasifik Raya | 24.6x | n/a | Rp880.0b |
LEAD Logindo Samudramakmur | 18.4x | n/a | Rp486.0b |
ELSA Elnusa | 4.8x | n/a | Rp3.3t |
Price-To-Earnings vs Akranlar: ELSA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.8x) kıyasla oran (13.3x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
ELSA'nin PE Oranı, Asian Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 8 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 8 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: ELSA Price-To-Earnings Oranı ( 4.8 x) baz alındığında, ID Energy Services sektör ortalamasına ( 11.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
ELSA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 4.8x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ELSA 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | Rp454.00 | Rp641.67 +41.3% | 1.8% | Rp650.00 | Rp625.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | Rp470.00 | Rp635.00 +35.1% | 1.7% | Rp650.00 | Rp625.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | Rp472.00 | Rp635.00 +34.5% | 1.7% | Rp650.00 | Rp625.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | Rp480.00 | Rp627.50 +30.7% | 0.4% | Rp630.00 | Rp625.00 | n/a | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
PT. Indika Energy
Rp7.4t
Operates as an integrated energy company in Indonesia.
INDY
Rp1,415.00
7D
-0.7%
1Y
-8.1%
Resource Alam Indonesia
Rp2.5t
Engages in the coal mining in Indonesia.
KKGI
Rp525.00
7D
-2.8%
1Y
35.3%
TBS Energi Utama
Rp4.0t
Through its subsidiaries, invests in the coal mining and trading, palm oil plantation, independent power producer, waste management, renewable energy, and wholesale and retail of vehicles in Indonesia and internationally.
TOBA
Rp484.00
7D
-2.4%
1Y
96.7%