TBS Energi Utama Değerleme
TOBA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TOBA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: TOBA ( IDR484 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( IDR2192.61 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TOBA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
TOBA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: TOBA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| TOBA'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 7.1x |
| Kazançlar | US$35.25m |
| Piyasa Değeri | US$249.04m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.3x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 6.5x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
TOBA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 10.4x | ||
MYOH Samindo Resources | 8.3x | n/a | Rp3.3t |
MBAP Mitrabara Adiperdana | 17.5x | n/a | Rp3.7t |
MAHA Mandiri Herindo Adiperkasa | 8.2x | n/a | Rp3.0t |
INDY PT. Indika Energy | 7.7x | n/a | Rp7.4t |
TOBA TBS Energi Utama | 7.1x | n/a | Rp4.0t |
Price-To-Earnings vs Akranlar: TOBA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.1x) kıyasla oran (10.4x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
TOBA'nin PE Oranı, ID Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
CNKO Exploitasi Energi Indonesia | 1.7x | n/a | US$3.95m |
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: TOBA Price-To-Earnings Oranı ( 7.1 x) baz alındığında, ID Oil and Gas sektör ortalamasına ( 8 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
TOBA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 7.1x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için TOBA 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Radiant Utama Interinsco
Rp131.7b
Provides technical support services primarily in Indonesia.
RUIS
Rp171.00
7D
-0.6%
1Y
-23.0%
Capitalinc Investment
Rp159.2b
Operates in the oil and gas sector in Indonesia.
MTFN
Rp5.00
7D
0%
1Y
n/a
Resource Alam Indonesia
Rp2.5t
Engages in the coal mining in Indonesia.
KKGI
Rp525.00
7D
-2.8%
1Y
35.3%