PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk

IDX:RELI Stok Raporu

Piyasa değeri: Rp828.0b

Reliance Sekuritas Indonesia Değerleme

RELI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RELI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RELI 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RELI 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.


Temel Değerleme Ölçütü

RELI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RELI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RELI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RELI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RELI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.2x
KazançlarRp37.38b
Piyasa DeğeriRp828.00b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RELI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RELI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31.1x
PANS Panin Sekuritas
12.5xn/aRp1.2t
BCAP MNC Kapital Indonesia
34.1xn/aRp2.6t
YULE Yulie Sekuritas Indonesia
66.1xn/aRp4.0t
TRIM Trimegah Sekuritas Indonesia
11.8xn/aRp2.5t
RELI Reliance Sekuritas Indonesia
22.2xn/aRp828.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RELI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (22.2x) kıyasla oran (31.1x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RELI'nin PE Oranı, Asian Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

40 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
RELI 22.2xSektör Avg. 17.7xNo. of Companies104PE01632486480+
40 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RELI Price-To-Earnings Oranı ( 22.2 x) baz alındığında, ID Capital Markets sektör ortalamasına ( 27.7 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RELI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RELI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.2x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için RELI 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin