PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk

IDX:ADMF Stok Raporu

Piyasa değeri: Rp10.1t

Adira Dinamika Multi Finance Değerleme

ADMF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ADMF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ADMF ( IDR10100 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( IDR10773.41 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ADMF adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.


Temel Değerleme Ölçütü

ADMF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ADMF karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ADMF için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ADMF'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ADMF'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5.3x
KazançlarRp1.89t
Piyasa DeğeriRp10.10t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ADMF'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ADMF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.3x
BFIN BFI Finance Indonesia
8.7x12.4%Rp13.8t
MFIN Mandala Multifinance
41.3xn/aRp16.9t
TIFA KDB Tifa Finance
30.7xn/aRp2.0t
IMJS Indomobil Multi Jasa
4.4xn/aRp1.4t
ADMF Adira Dinamika Multi Finance
5.3xn/aRp10.1t

Price-To-Earnings vs Akranlar: ADMF, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.3x) kıyasla oran (21.3x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ADMF'nin PE Oranı, Asian Consumer Finance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ADMF 5.3xSektör Avg. 14.0xNo. of Companies26PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ADMF Price-To-Earnings Oranı ( 5.3 x) baz alındığında, ID Consumer Finance sektör ortalamasına ( 9.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ADMF 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ADMF PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5.3x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ADMF 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin