Kurniamitra Duta Sentosa Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KMDS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

KMDS ( IDR680 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( IDR851.21 )

KMDS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KMDS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KMDS ( IDR680 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( IDR851.21 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KMDS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KMDS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KMDS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KMDS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KMDS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KMDS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	9.9x
Kazançlar	Rp54.76b
Piyasa Değeri	Rp544.00b

KMDS temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.3x
İşletme Değeri/FAVÖK	7.5x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KMDS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KMDS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	22.2x
BUAH Segar Kumala Indonesia	56.7x	n/a	Rp2.1t
RAFI Sari Kreasi Boga	2x	n/a	Rp93.8b
GRPM Graha Prima Mentari	15.6x	n/a	Rp78.8b
TGKA Tigaraksa Satria	14.2x	n/a	Rp5.7t
KMDS Kurniamitra Duta Sentosa	9.9x	n/a	Rp544.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: KMDS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.9x) kıyasla oran (22.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KMDS'nin PE Oranı, Asian Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

7 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KMDS Price-To-Earnings Oranı ( 9.9 x) baz alındığında, ID Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 20.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KMDS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KMDS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	9.9x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için KMDS 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.