PT Graha Prima Mentari Tbk

IDX:GRPM Stok Raporu

Piyasa değeri: Rp78.8b

Graha Prima Mentari Değerleme

GRPM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GRPM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GRPM ( IDR51 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( IDR873.61 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GRPM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

GRPM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GRPM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GRPM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GRPM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GRPM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.6x
KazançlarRp5.04b
Piyasa DeğeriRp78.80b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GRPM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GRPM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.2x
RAFI Sari Kreasi Boga
2xn/aRp93.8b
WAPO Wahana Pronatural
28.4xn/aRp116.6b
KMDS Kurniamitra Duta Sentosa
9.9xn/aRp544.0b
BEEF Estika Tata Tiara
20.5xn/aRp883.9b
GRPM Graha Prima Mentari
15.6xn/aRp78.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GRPM Price-To-Earnings Oranı ( 15.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 15.2 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GRPM'nin PE Oranı, Asian Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GRPM 15.6xSektör Avg. 15.9xNo. of Companies34PE01224364860+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GRPM Price-To-Earnings Oranı ( 15.6 x) baz alındığında, ID Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 20.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GRPM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GRPM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.6x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için GRPM 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin