PT Graha Prima Mentari Tbk

IDX:GRPM Stok Raporu

Piyasa değeri: Rp78.8b

Graha Prima Mentari Değerleme

GRPM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GRPM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GRPM ( IDR52 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( IDR873.21 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GRPM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

GRPM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

GRPM temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir0.1x
İşletme Değeri/FAVÖK11.4x
PEG Oranın/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GRPM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GRPM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.2x
RAFI Sari Kreasi Boga
2xn/aRp87.6b
WAPO Wahana Pronatural
30.2xn/aRp124.1b
KMDS Kurniamitra Duta Sentosa
10.4xn/aRp572.0b
BEEF Estika Tata Tiara
21.9xn/aRp998.9b
GRPM Graha Prima Mentari
15.9xn/aRp78.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GRPM, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.9x) kıyasla oran (16.2x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GRPM'nin PE Oranı, Asian Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a18.5%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a18.5%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GRPM Price-To-Earnings Oranı ( 15.9 x) baz alındığında, ID Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 22.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GRPM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GRPM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.9x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için GRPM 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin