PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk

IDX:AMRT Stok Raporu

Piyasa değeri: Rp81.4t

Sumber Alfaria Trijaya Değerleme

AMRT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AMRT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Rp1.35k
Fair Value
45.1% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: AMRT ( IDR1960 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( IDR1350.92 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AMRT adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AMRT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AMRT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AMRT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AMRT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AMRT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25.9x
KazançlarRp3.15t
Piyasa DeğeriRp81.39t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AMRT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AMRT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması62.2x
MIDI Midi Utama Indonesia
21.2x17.3%Rp11.6t
RANC Supra Boga Lestari
185.8xn/aRp657.1b
AXFO Axfood
24.3x11.9%SEK 53.8b
CHDRAUI B Grupo Comercial Chedraui. de
17.4x14.3%Mex$117.1b
AMRT Sumber Alfaria Trijaya
25.9x16.3%Rp81.4t

Price-To-Earnings vs Akranlar: AMRT, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (25.9x) kıyasla oran (62.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AMRT'nin PE Oranı, Asian Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AMRT 25.9xSektör Avg. 15.2xNo. of Companies33PE01020304050+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AMRT Price-To-Earnings Oranı ( 25.9 x) baz alındığında, ID Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 26.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AMRT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AMRT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.9x
Adil PE Oran24.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AMRT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.9 24.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AMRT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRp1,960.00
Rp3,045.67
+55.4%
15.7%Rp3,800.00Rp2,100.00n/a15
Apr ’26Rp2,050.00
Rp3,172.67
+54.8%
15.0%Rp3,800.00Rp2,100.00n/a15
Mar ’26Rp2,200.00
Rp3,383.75
+53.8%
9.2%Rp3,800.00Rp2,600.00n/a16
Feb ’26Rp2,870.00
Rp3,539.33
+23.3%
5.2%Rp3,850.00Rp3,250.00n/a15
Jan ’26Rp2,850.00
Rp3,522.19
+23.6%
5.3%Rp3,850.00Rp3,250.00n/a16
Dec ’25Rp2,850.00
Rp3,550.36
+24.6%
5.0%Rp3,850.00Rp3,250.00n/a14
Nov ’25Rp3,240.00
Rp3,540.00
+9.3%
5.6%Rp3,850.00Rp3,250.00n/a14
Oct ’25Rp3,190.00
Rp3,500.71
+9.7%
5.4%Rp3,830.00Rp3,250.00n/a14
Sep ’25Rp2,900.00
Rp3,393.57
+17.0%
5.9%Rp3,830.00Rp2,900.00n/a14
Aug ’25Rp2,820.00
Rp3,379.29
+19.8%
6.1%Rp3,830.00Rp2,900.00n/a14
Jul ’25Rp2,730.00
Rp3,345.00
+22.5%
6.1%Rp3,830.00Rp2,900.00n/a13
Jun ’25Rp2,650.00
Rp3,363.21
+26.9%
5.9%Rp3,830.00Rp2,900.00n/a14
May ’25Rp2,930.00
Rp3,370.36
+15.0%
5.8%Rp3,830.00Rp2,900.00n/a14
Apr ’25Rp2,910.00
Rp3,373.46
+15.9%
5.8%Rp3,800.00Rp2,900.00Rp2,050.0013
Mar ’25Rp2,720.00
Rp3,383.33
+24.4%
5.9%Rp3,800.00Rp2,900.00Rp2,200.0012
Feb ’25Rp2,650.00
Rp3,383.33
+27.7%
5.9%Rp3,800.00Rp2,900.00Rp2,870.0012
Jan ’25Rp2,930.00
Rp3,409.09
+16.4%
5.5%Rp3,800.00Rp3,000.00Rp2,850.0011
Dec ’24Rp2,900.00
Rp3,433.89
+18.4%
6.0%Rp3,800.00Rp3,000.00Rp2,850.009
Nov ’24Rp2,850.00
Rp3,405.56
+19.5%
7.1%Rp3,800.00Rp3,000.00Rp3,240.009
Oct ’24Rp2,960.00
Rp3,400.00
+14.9%
8.8%Rp3,800.00Rp3,000.00Rp3,190.006
Sep ’24Rp2,880.00
Rp3,368.57
+17.0%
8.6%Rp3,800.00Rp2,970.00Rp2,900.007
Aug ’24Rp2,860.00
Rp3,395.00
+18.7%
9.6%Rp3,800.00Rp2,970.00Rp2,820.004
Jul ’24Rp2,580.00
Rp3,380.00
+31.0%
8.0%Rp3,800.00Rp2,970.00Rp2,730.006
Jun ’24Rp2,640.00
Rp3,300.71
+25.0%
9.1%Rp3,800.00Rp2,970.00Rp2,650.007
May ’24Rp2,900.00
Rp3,150.71
+8.6%
11.7%Rp3,800.00Rp2,550.00Rp2,930.007
Apr ’24Rp2,880.00
Rp3,150.71
+9.4%
11.7%Rp3,800.00Rp2,550.00Rp2,910.007
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
Rp3.05k
Fair Value
35.6% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/04/17 20:00
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/17 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk 25 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Elvira TjandrawinataBNP Paribas Securities (Asia)
Mcrid WangBofA Global Research
Baruna ArkasatyoCGS International