PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk

IDX:AMRT Stok Raporu

Piyasa değeri: Rp120.0t

Sumber Alfaria Trijaya Değerleme

AMRT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AMRT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AMRT ( IDR2890 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( IDR1964.05 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AMRT adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

AMRT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AMRT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AMRT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AMRT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AMRT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı33.2x
KazançlarRp3.61t
Piyasa DeğeriRp120.01t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AMRT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AMRT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.3x
MIDI Midi Utama Indonesia
23.5x16.3%Rp13.9t
MGNT Magnit
7.9x27.1%₽435.4b
2912 President Chain Store
20.7x2.1%NT$279.1b
SHP Shoprite Holdings
25.3x11.7%R166.3b
AMRT Sumber Alfaria Trijaya
33.2x18.7%Rp120.0t

Price-To-Earnings vs Akranlar: AMRT Price-To-Earnings Oranı ( 33.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 23.2 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AMRT'nin PE Oranı, Asian Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AMRT 33.2xSektör Avg. 16.1xNo. of Companies32PE01224364860+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AMRT Price-To-Earnings Oranı ( 33.2 x) baz alındığında, ID Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 20.4 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AMRT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AMRT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran33.2x
Adil PE Oran39.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AMRT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 33.2 39.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AMRT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRp2,890.00
Rp3,550.36
+22.8%
5.0%Rp3,850.00Rp3,250.00n/a14
Nov ’25Rp3,240.00
Rp3,540.00
+9.3%
5.6%Rp3,850.00Rp3,250.00n/a14
Oct ’25Rp3,190.00
Rp3,500.71
+9.7%
5.4%Rp3,830.00Rp3,250.00n/a14
Sep ’25Rp2,900.00
Rp3,393.57
+17.0%
5.9%Rp3,830.00Rp2,900.00n/a14
Aug ’25Rp2,820.00
Rp3,379.29
+19.8%
6.1%Rp3,830.00Rp2,900.00n/a14
Jul ’25Rp2,730.00
Rp3,345.00
+22.5%
6.1%Rp3,830.00Rp2,900.00n/a13
Jun ’25Rp2,650.00
Rp3,363.21
+26.9%
5.9%Rp3,830.00Rp2,900.00n/a14
May ’25Rp2,930.00
Rp3,370.36
+15.0%
5.8%Rp3,830.00Rp2,900.00n/a14
Apr ’25Rp2,910.00
Rp3,373.46
+15.9%
5.8%Rp3,800.00Rp2,900.00n/a13
Mar ’25Rp2,720.00
Rp3,383.33
+24.4%
5.9%Rp3,800.00Rp2,900.00n/a12
Feb ’25Rp2,650.00
Rp3,383.33
+27.7%
5.9%Rp3,800.00Rp2,900.00n/a12
Jan ’25Rp2,930.00
Rp3,409.09
+16.4%
5.5%Rp3,800.00Rp3,000.00n/a11
Dec ’24Rp2,900.00
Rp3,433.89
+18.4%
6.0%Rp3,800.00Rp3,000.00n/a9
Nov ’24Rp2,850.00
Rp3,405.56
+19.5%
7.1%Rp3,800.00Rp3,000.00Rp3,240.009
Oct ’24Rp2,960.00
Rp3,400.00
+14.9%
8.8%Rp3,800.00Rp3,000.00Rp3,190.006
Sep ’24Rp2,880.00
Rp3,368.57
+17.0%
8.6%Rp3,800.00Rp2,970.00Rp2,900.007
Aug ’24Rp2,860.00
Rp3,395.00
+18.7%
9.6%Rp3,800.00Rp2,970.00Rp2,820.004
Jul ’24Rp2,580.00
Rp3,380.00
+31.0%
8.0%Rp3,800.00Rp2,970.00Rp2,730.006
Jun ’24Rp2,640.00
Rp3,300.71
+25.0%
9.1%Rp3,800.00Rp2,970.00Rp2,650.007
May ’24Rp2,900.00
Rp3,150.71
+8.6%
11.7%Rp3,800.00Rp2,550.00Rp2,930.007
Apr ’24Rp2,880.00
Rp3,150.71
+9.4%
11.7%Rp3,800.00Rp2,550.00Rp2,910.007
Mar ’24Rp2,890.00
Rp3,150.71
+9.0%
11.7%Rp3,800.00Rp2,550.00Rp2,720.007
Feb ’24Rp2,970.00
Rp3,155.00
+6.2%
11.6%Rp3,800.00Rp2,550.00Rp2,650.007
Jan ’24Rp2,650.00
Rp2,960.63
+11.7%
20.9%Rp3,800.00Rp1,600.00Rp2,930.008
Dec ’23Rp2,940.00
Rp2,804.38
-4.6%
23.3%Rp3,800.00Rp1,600.00Rp2,900.008
Nov ’23Rp2,760.00
Rp2,338.57
-15.3%
19.3%Rp3,000.00Rp1,600.00Rp2,850.007

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin