PT Mark Dynamics Indonesia Tbk

IDX:MARK Stok Raporu

Piyasa değeri: Rp3.9t

Mark Dynamics Indonesia Değerleme

MARK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MARK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MARK ( IDR1020 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( IDR1034.1 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MARK adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

MARK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MARK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MARK için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MARK'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MARK'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.9x
KazançlarRp278.65b
Piyasa DeğeriRp3.88t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MARK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MARK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.6x
BOLT Garuda Metalindo
37.5xn/aRp2.7t
AMIN Ateliers Mecaniques D'Indonesie
9.5xn/aRp156.6b
DAAZ Daaz Bara Lestari
26.5xn/aRp6.7t
ISAP Isra Presisi Indonesia
36.9xn/aRp36.2b
MARK Mark Dynamics Indonesia
13.9x8.7%Rp3.9t

Price-To-Earnings vs Akranlar: MARK, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.9x) kıyasla oran (27.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MARK'nin PE Oranı, Asian Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

20 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MARK 13.9xSektör Avg. 22.9xNo. of Companies146PE01632486480+
20 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MARK Price-To-Earnings Oranı ( 13.9 x) baz alındığında, ID Machinery sektör ortalamasına ( 25.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MARK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MARK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.9x
Adil PE Oran10.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MARK tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.9 10.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Surya Pertiwi

Rp1.8t

Distributes bathroom and kitchen products in Indonesia.

SPTO

Rp660.00

7D

0%

1Y

13.8%

Intraco Penta

Rp43.5b

Distributes heavy equipment and spare parts in Indonesia.

INTA

Rp13.00

7D

8.3%

1Y

-74.0%

PThimas Flat Glass

Rp2.0t

Manufactures and sells flat and safety glass products in Indonesia.

AMFG

Rp4,600.00

7D

-1.1%

1Y

-21.4%