PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk

IDX:PNBS Stok Raporu

Piyasa değeri: Rp1.9t

Bank Panin Dubai Syariah Değerleme

PNBS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PNBS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PNBS ( IDR50 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( IDR5.16 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PNBS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

PNBS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PNBS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PNBS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PNBS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PNBS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.8x
KazançlarRp122.51b
Piyasa DeğeriRp1.94t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PNBS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PNBS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.1x
BCIC Bank JTrust Indonesia
40.5xn/aRp3.2t
BACA Bank Capital Indonesia
20.4xn/aRp2.7t
AMAR Bank Amar Indonesia
20.9xn/aRp3.5t
NOBU Bank Nationalnobu
18.5xn/aRp4.9t
PNBS Bank Panin Dubai Syariah
15.8xn/aRp1.9t

Price-To-Earnings vs Akranlar: PNBS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.8x) kıyasla oran (25.1x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PNBS'nin PE Oranı, ID Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
PNBS 15.8xSektör Avg. 20.4xNo. of Companies9PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PNBS Price-To-Earnings Oranı ( 15.8 x) baz alındığında, ID Banks sektör ortalamasına ( 20.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PNBS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PNBS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için PNBS 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin