Vienna Insurance Group AG

BUSE:VIG Stok Raporu

Piyasa değeri: Ft1.5t

Vienna Insurance Group Değerleme

VIG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VIG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: VIG ( HUF11480 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HUF15427.58 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VIG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

VIG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VIG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo VIG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, VIG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
VIG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6.6x
Kazançlar€559.63m
Piyasa Değeri€3.72b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

VIG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla VIG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.7x
GCO Grupo Catalana Occidente
7x-1.4%€4.3b
PHOE Phoenix Financial
8.3x12.9%₪11.8b
PSSA3 Porto Seguro
9.3x7.3%R$24.8b
UQA UNIQA Insurance Group
6.2x-0.6%€2.2b
VIG Vienna Insurance Group
6.6x8.6%Ft3.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: VIG, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.6x) kıyasla oran (7.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

VIG'nin PE Oranı, European Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
VIG 6.6xSektör Avg. 11.8xNo. of Companies13PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: VIG Price-To-Earnings Oranı ( 6.6 x) baz alındığında, European Insurance sektör ortalamasına ( 11.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

VIG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

VIG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.6x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için VIG 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VIG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelFt11,480.00
Ft13,601.82
+18.5%
16.9%Ft15,375.97Ft9,659.26n/a4
Nov ’25n/a
Ft13,601.82
0%
16.9%Ft15,375.97Ft9,659.26n/a4
Oct ’25n/a
Ft13,601.82
0%
16.9%Ft15,375.97Ft9,659.26n/a4
Sep ’25n/a
Ft13,579.94
0%
17.0%Ft15,317.94Ft9,622.81n/a4
Aug ’25n/a
Ft12,934.63
0%
18.6%Ft15,363.98Ft9,651.73n/a3
Jul ’25Ft11,660.00
Ft12,839.50
+10.1%
18.5%Ft15,407.40Ft9,679.01n/a3
Jun ’25n/a
Ft11,474.34
0%
13.4%Ft13,452.67Ft9,693.84n/a3
May ’25n/a
Ft11,474.34
0%
13.4%Ft13,452.67Ft9,693.84n/a3
Apr ’25Ft11,480.00
Ft11,474.34
-0.05%
13.4%Ft13,452.67Ft9,693.84n/a3
Mar ’25n/a
Ft11,375.85
0%
4.2%Ft11,853.83Ft10,897.87n/a2
Feb ’25Ft11,100.00
Ft11,375.85
+2.5%
4.2%Ft11,853.83Ft10,897.87n/a2
Jan ’25Ft11,000.00
Ft11,375.85
+3.4%
4.2%Ft11,853.83Ft10,897.87n/a2
Nov ’24n/a
Ft10,499.54
0%
6.9%Ft11,014.85Ft9,468.90n/a3
Oct ’24n/a
Ft10,645.74
0%
6.9%Ft11,168.23Ft9,600.76n/a3
Sep ’24n/a
Ft10,645.74
0%
6.9%Ft11,168.23Ft9,600.76n/a3
Aug ’24n/a
Ft10,645.74
0%
6.9%Ft11,168.23Ft9,600.76n/a3
Jul ’24Ft10,580.00
Ft10,645.74
+0.6%
6.9%Ft11,168.23Ft9,600.76Ft11,660.003
Jun ’24n/a
Ft10,645.74
0%
6.9%Ft11,168.23Ft9,600.76n/a3
May ’24Ft10,990.00
Ft10,645.74
-3.1%
6.9%Ft11,168.23Ft9,600.76n/a3
Apr ’24Ft10,100.00
Ft10,645.74
+5.4%
6.9%Ft11,168.23Ft9,600.76Ft11,480.003
Mar ’24Ft10,000.00
Ft10,645.74
+6.5%
6.9%Ft11,168.23Ft9,600.76n/a3
Feb ’24n/a
Ft10,817.27
0%
6.9%Ft11,348.18Ft9,755.45Ft11,100.003
Jan ’24n/a
Ft10,957.39
0%
6.3%Ft11,652.45Ft10,017.02Ft11,000.003
Dec ’23Ft10,000.00
Ft10,957.39
+9.6%
6.3%Ft11,652.45Ft10,017.02n/a3
Nov ’23n/a
Ft11,339.25
0%
6.3%Ft12,058.53Ft10,366.10n/a3

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin