AD Plastik d.d Değerleme

ADPL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ADPL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ADPL 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ADPL 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

ADPL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ADPL kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ADPL için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ADPL'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ADPL'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.3x
Satış	€140.82m
Piyasa Değeri	€46.60m

ADPL temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.7x
İşletme Değeri/FAVÖK	23.1x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ADPL'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ADPL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	1.6x
SHIVAMAUTO Shivam Autotech	1x	n/a	₹4.4b
8107 Tayih Kenmos Auto parts	1.9x	n/a	NT$1.6b
500464 UCAL	0.5x	n/a	₹3.7b
2235 I Yuan Precision Industrial	2.8x	n/a	NT$1.7b
ADPL AD Plastik d.d	0.3x	n/a	€46.6m

Price-To-Sales vs Akranlar: ADPL, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.3x) kıyasla oran (1.6x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ADPL'nin PS Oranı, European Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

8 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ADPL Price-To-Sales Oranı ( 0.3 x) baz alındığında, European Auto Components sektör ortalamasına ( 0.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ADPL 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ADPL PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.3x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için ADPL 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.