Shivam Autotech Değerleme
SHIVAMAUTO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SHIVAMAUTO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: SHIVAMAUTO ( ₹35.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹132.57 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SHIVAMAUTO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
SHIVAMAUTO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: SHIVAMAUTO kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| SHIVAMAUTO'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 0.9x |
| Satış | ₹4.81b |
| Piyasa Değeri | ₹4.38b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.7x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 15.4x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
SHIVAMAUTO'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 1.3x | ||
500464 UCAL | 0.5x | n/a | ₹3.7b |
REMSONSIND Remsons Industries | 1.7x | n/a | ₹5.5b |
504786 Investment & Precision Castings | 2.5x | n/a | ₹4.0b |
MUNJALSHOW Munjal Showa | 0.5x | n/a | ₹5.6b |
SHIVAMAUTO Shivam Autotech | 0.9x | n/a | ₹4.4b |
Price-To-Sales vs Akranlar: SHIVAMAUTO, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.9x) kıyasla oran (1.3x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
SHIVAMAUTO'nin PS Oranı, IN Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 4 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
BHARATGEAR Bharat Gears | 0.2x | n/a | US$17.63m |
505075 Setco Automotive | 0.2x | n/a | US$16.73m |
530621 Akar Auto Industries | 0.3x | n/a | US$13.12m |
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana) | 0.01x | n/a | US$88.40k |
| 4 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Sales vs Sektör: SHIVAMAUTO Price-To-Sales Oranı ( 0.9 x) baz alındığında, Indian Auto Components sektör ortalamasına ( 1.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
SHIVAMAUTO 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 0.9x |
| Adil PS Oran | n/a |
Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için SHIVAMAUTO 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
CIE Automotive India
₹175.9b
Produces and sells automotive components to original equipment manufacturers and other customers in India, Europe, and internationally.
CIEINDIA
₹463.80
7D
-2.3%
1Y
-7.4%
Federal-Mogul Goetze (India)
₹21.6b
Engages in the manufacture, supply, and distribution of automotive components for two/three/four-wheeler automobiles in India and internationally.
FMGOETZE
₹388.70
7D
-4.3%
1Y
8.9%
Forge Auto International
₹976.8m
An engineering company, engages in the forging, manufacturing, and sale of forged and precision machined components in India.
FORGEAUTO
₹89.45
7D
-1.6%
1Y
n/a