CGN Power Co., Ltd.

SZSC:1816 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$194.6b

CGN Power Değerleme

1816 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1816 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1816 ( HK$2.63 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$7.75 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1816 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1816 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1816 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1816 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1816'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1816'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.2x
KazançlarCN¥11.01b
Piyasa DeğeriCN¥180.93b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1816'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1816 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10x
902 Huaneng Power International
17.6x34.6%HK$100.7b
836 China Resources Power Holdings
6.6x12.0%HK$90.4b
1071 Huadian Power International
7.9x24.0%HK$54.8b
991 Datang International Power Generation
8xn/aHK$45.5b
1816 CGN Power
11.4x6.7%HK$196.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1816 Price-To-Earnings Oranı ( 11.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 10 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1816'nin PE Oranı, Asian Renewable Energy Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

12 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1816 11.2xSektör Avg. 14.2xNo. of Companies30PE01224364860+
12 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1816 Price-To-Earnings Oranı ( 11.2 x) baz alındığında, Hong Kong Renewable Energy sektör ortalamasına ( 8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1816 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1816 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.2x
Adil PE Oran9.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1816 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.2 9.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1816 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelHK$2.63
HK$3.44
+30.8%
19.1%HK$4.68HK$2.22n/a12
Nov ’25HK$2.77
HK$3.48
+25.5%
18.9%HK$4.68HK$2.22n/a11
Oct ’25HK$3.00
HK$3.48
+15.8%
18.5%HK$4.60HK$2.32n/a11
Sep ’25HK$3.18
HK$3.54
+11.2%
15.8%HK$4.60HK$2.60n/a11
Aug ’25HK$3.28
HK$3.25
-1.0%
21.1%HK$4.60HK$2.10n/a12
Jul ’25HK$3.44
HK$3.10
-9.9%
17.6%HK$3.90HK$2.10n/a12
Jun ’25HK$2.99
HK$2.96
-1.1%
16.9%HK$3.90HK$2.10n/a12
May ’25HK$2.63
HK$2.79
+5.9%
13.1%HK$3.27HK$2.10n/a11
Apr ’25HK$2.32
HK$2.43
+4.9%
13.1%HK$3.07HK$1.81n/a11
Mar ’25HK$2.36
HK$2.38
+0.7%
9.8%HK$2.60HK$1.81n/a12
Feb ’25HK$2.19
HK$2.38
+8.5%
9.8%HK$2.60HK$1.81n/a12
Jan ’25HK$2.04
HK$2.34
+14.8%
8.2%HK$2.60HK$1.83n/a12
Dec ’24HK$1.87
HK$2.34
+25.2%
8.9%HK$2.60HK$1.79n/a11
Nov ’24HK$1.88
HK$2.34
+24.4%
8.6%HK$2.60HK$1.79HK$2.7712
Oct ’24HK$2.03
HK$2.34
+15.2%
8.6%HK$2.60HK$1.79HK$3.0012
Sep ’24HK$1.96
HK$2.34
+19.3%
8.6%HK$2.60HK$1.79HK$3.1812
Aug ’24HK$1.94
HK$2.27
+16.8%
11.9%HK$2.60HK$1.60HK$3.2812
Jul ’24HK$1.89
HK$2.28
+20.7%
12.4%HK$2.60HK$1.60HK$3.4412
Jun ’24HK$1.89
HK$2.28
+20.7%
12.4%HK$2.60HK$1.60HK$2.9912
May ’24HK$2.07
HK$2.20
+6.2%
13.4%HK$2.60HK$1.60HK$2.6312
Apr ’24HK$1.88
HK$2.22
+18.3%
12.6%HK$2.60HK$1.60HK$2.3211
Mar ’24HK$1.78
HK$2.24
+25.6%
12.7%HK$2.60HK$1.70HK$2.3610
Feb ’24HK$1.86
HK$2.24
+20.2%
12.7%HK$2.60HK$1.70HK$2.1910
Jan ’24HK$1.86
HK$2.25
+20.8%
13.0%HK$2.60HK$1.70HK$2.0410
Dec ’23HK$1.82
HK$2.25
+23.4%
13.0%HK$2.60HK$1.70HK$1.8710
Nov ’23HK$1.63
HK$2.25
+37.8%
13.0%HK$2.60HK$1.70HK$1.8810

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

ENN Energy Holdings

HK$57.2b

An investment holding company, engages in the investment, construction, operation, and management of gas pipeline infrastructure in the People’s Republic of China.

2688

HK$51.05

7D

-1.6%

1Y

-9.1%

ENN Energy Holdings

HK$57.2b

An investment holding company, engages in the investment, construction, operation, and management of gas pipeline infrastructure in the People’s Republic of China.

2688

HK$51.05

7D

-1.6%

1Y

-9.1%

Towngas Smart Energy

HK$10.5b

An investment holding company, sells piped gas, renewable energy, and other types of energy in the People’s Republic of China.

1083

HK$3.01

7D

-2.0%

1Y

-4.4%