China Power International Development Değerleme
2380 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2380 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 2380 ( HK$2.97 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( HK$1.59 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2380 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
2380 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 2380 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 2380'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 9.6x |
| Kazançlar | CN¥3.55b |
| Piyasa Değeri | CN¥34.20b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 5x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 10.9x |
| PEG Oranı | 0.4x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
2380'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 6.8x | ||
991 Datang International Power Generation | 8.1x | n/a | HK$45.8b |
1071 Huadian Power International | 8x | 24.0% | HK$54.7b |
836 China Resources Power Holdings | 6.6x | 12.0% | HK$90.1b |
579 Beijing Jingneng Clean Energy | 4.7x | 16.5% | HK$14.8b |
2380 China Power International Development | 9.6x | 22.8% | HK$36.7b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 2380 Price-To-Earnings Oranı ( 9.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 6.8 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
2380'nin PE Oranı, Asian Renewable Energy Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 9 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 9 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 2380 Price-To-Earnings Oranı ( 9.6 x) baz alındığında, Hong Kong Renewable Energy sektör ortalamasına ( 8 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
2380 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 9.6x |
| Adil PE Oran | 10.7x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2380 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.6 10.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | HK$2.97 | HK$4.29 +44.4% | 9.4% | HK$5.10 | HK$3.39 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | HK$3.32 | HK$4.36 +31.5% | 9.4% | HK$5.19 | HK$3.45 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | HK$3.71 | HK$4.39 +18.3% | 9.6% | HK$5.26 | HK$3.50 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | HK$3.57 | HK$4.30 +20.4% | 10.9% | HK$5.20 | HK$3.40 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | HK$3.68 | HK$4.19 +13.9% | 11.3% | HK$5.10 | HK$3.40 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | HK$4.05 | HK$3.98 -1.7% | 12.8% | HK$4.71 | HK$3.06 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | HK$3.68 | HK$3.85 +4.7% | 11.8% | HK$4.49 | HK$3.08 | n/a | 14 |
| May ’25 | HK$3.16 | HK$3.76 +19.1% | 12.3% | HK$4.50 | HK$3.08 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | HK$3.21 | HK$3.87 +20.6% | 13.5% | HK$4.75 | HK$3.09 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | HK$3.16 | HK$3.78 +19.7% | 13.3% | HK$4.78 | HK$3.10 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | HK$2.88 | HK$3.79 +31.6% | 13.2% | HK$4.80 | HK$3.12 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | HK$2.87 | HK$3.93 +37.1% | 13.0% | HK$4.82 | HK$3.13 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | HK$2.85 | HK$4.02 +41.2% | 13.6% | HK$5.14 | HK$3.19 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | HK$3.05 | HK$4.05 +33.0% | 13.3% | HK$5.11 | HK$3.17 | HK$3.32 | 11 |
| Oct ’24 | HK$2.85 | HK$4.18 +46.6% | 13.9% | HK$5.18 | HK$3.20 | HK$3.71 | 13 |
| Sep ’24 | HK$2.80 | HK$4.18 +49.2% | 13.8% | HK$5.18 | HK$3.20 | HK$3.57 | 13 |
| Aug ’24 | HK$2.96 | HK$4.34 +46.6% | 13.5% | HK$5.23 | HK$3.22 | HK$3.68 | 13 |
| Jul ’24 | HK$2.88 | HK$4.20 +45.8% | 13.0% | HK$5.20 | HK$3.20 | HK$4.05 | 13 |
| Jun ’24 | HK$2.96 | HK$4.35 +47.1% | 12.2% | HK$5.34 | HK$3.73 | HK$3.68 | 12 |
| May ’24 | HK$2.97 | HK$4.52 +52.3% | 12.1% | HK$5.49 | HK$3.80 | HK$3.16 | 12 |
| Apr ’24 | HK$3.12 | HK$4.66 +49.4% | 11.9% | HK$5.50 | HK$3.80 | HK$3.21 | 13 |
| Mar ’24 | HK$3.23 | HK$4.78 +48.0% | 9.8% | HK$5.82 | HK$3.99 | HK$3.16 | 15 |
| Feb ’24 | HK$3.32 | HK$4.90 +47.7% | 9.6% | HK$5.94 | HK$4.08 | HK$2.88 | 12 |
| Jan ’24 | HK$3.30 | HK$4.73 +43.3% | 11.0% | HK$5.77 | HK$3.95 | HK$2.87 | 11 |
| Dec ’23 | HK$2.89 | HK$4.57 +58.1% | 11.0% | HK$5.61 | HK$3.95 | HK$2.85 | 10 |
| Nov ’23 | HK$2.43 | HK$4.57 +88.1% | 10.1% | HK$5.56 | HK$4.00 | HK$3.05 | 10 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Towngas Smart Energy
HK$10.4b
An investment holding company, sells piped gas, renewable energy, and other types of energy in the People’s Republic of China.
1083
HK$3.00
7D
-2.0%
1Y
-8.8%
ENN Energy Holdings
HK$58.6b
An investment holding company, engages in the investment, construction, operation, and management of gas pipeline infrastructure in the People’s Republic of China.
2688
HK$52.25
7D
0.4%
1Y
-7.9%
ENN Energy Holdings
HK$58.6b
An investment holding company, engages in the investment, construction, operation, and management of gas pipeline infrastructure in the People’s Republic of China.
2688
HK$52.25
7D
0.4%
1Y
-7.9%