China Resources Power Holdings Company Limited

SHSC:836 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$90.4b

China Resources Power Holdings Değerleme

836 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 836 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 836 ( HK$18.04 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$75.53 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 836 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

836 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 836 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 836 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 836'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
836'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6.6x
KazançlarHK$13.63b
Piyasa DeğeriHK$90.36b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

836'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 836 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.2x
902 Huaneng Power International
17.6x34.6%HK$100.7b
1071 Huadian Power International
7.9x24.0%HK$54.8b
991 Datang International Power Generation
8xn/aHK$45.5b
1816 CGN Power
11.2x6.7%HK$194.6b
836 China Resources Power Holdings
6.6x12.0%HK$90.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 836, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.6x) kıyasla oran (11.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

836'nin PE Oranı, Asian Renewable Energy Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

12 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
836 6.6xSektör Avg. 14.2xNo. of Companies30PE01224364860+
12 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 836 Price-To-Earnings Oranı ( 6.6 x) baz alındığında, Hong Kong Renewable Energy sektör ortalamasına ( 8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

836 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

836 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.6x
Adil PE Oran9.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 836 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.6 9.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 836 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelHK$18.04
HK$24.53
+36.0%
13.2%HK$31.00HK$18.00n/a16
Nov ’25HK$18.54
HK$24.45
+31.9%
13.7%HK$31.00HK$17.70n/a16
Oct ’25HK$21.10
HK$24.20
+14.7%
13.5%HK$31.00HK$17.70n/a17
Sep ’25HK$21.20
HK$24.26
+14.4%
12.7%HK$31.00HK$19.10n/a17
Aug ’25HK$21.65
HK$23.71
+9.5%
12.4%HK$31.00HK$19.10n/a17
Jul ’25HK$23.95
HK$22.80
-4.8%
10.4%HK$26.50HK$19.10n/a18
Jun ’25HK$22.15
HK$22.74
+2.7%
10.0%HK$26.50HK$19.10n/a18
May ’25HK$19.50
HK$21.72
+11.4%
11.3%HK$26.50HK$17.00n/a17
Apr ’25HK$18.26
HK$21.40
+17.2%
12.0%HK$26.50HK$17.00n/a18
Mar ’25HK$17.08
HK$21.05
+23.2%
12.5%HK$25.00HK$17.00n/a18
Feb ’25HK$15.66
HK$21.16
+35.1%
12.6%HK$25.00HK$17.00n/a17
Jan ’25HK$15.64
HK$21.36
+36.6%
12.9%HK$25.00HK$17.00n/a15
Dec ’24HK$14.90
HK$22.00
+47.7%
12.6%HK$25.50HK$17.00n/a15
Nov ’24HK$15.00
HK$22.26
+48.4%
14.5%HK$29.39HK$17.00HK$18.5415
Oct ’24HK$14.94
HK$22.33
+49.5%
14.0%HK$29.39HK$17.00HK$21.1016
Sep ’24HK$15.36
HK$22.21
+44.6%
13.9%HK$29.39HK$17.00HK$21.2016
Aug ’24HK$17.10
HK$21.96
+28.4%
9.5%HK$25.44HK$17.00HK$21.6517
Jul ’24HK$17.70
HK$21.89
+23.7%
9.4%HK$25.44HK$17.00HK$23.9518
Jun ’24HK$18.00
HK$21.61
+20.0%
10.6%HK$25.44HK$17.00HK$22.1517
May ’24HK$17.04
HK$21.61
+26.8%
10.6%HK$25.44HK$17.00HK$19.5017
Apr ’24HK$16.72
HK$21.46
+28.3%
10.6%HK$25.44HK$17.00HK$18.2616
Mar ’24HK$16.26
HK$21.50
+32.2%
10.4%HK$25.00HK$17.00HK$17.0816
Feb ’24HK$16.40
HK$21.12
+28.8%
10.7%HK$25.00HK$17.00HK$15.6616
Jan ’24HK$15.96
HK$20.40
+27.8%
12.1%HK$24.95HK$16.00HK$15.6416
Dec ’23HK$14.28
HK$20.42
+43.0%
12.5%HK$24.74HK$16.00HK$14.9015
Nov ’23HK$11.78
HK$20.88
+77.2%
13.0%HK$24.74HK$16.00HK$15.0013

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

ENN Energy Holdings

HK$57.2b

An investment holding company, engages in the investment, construction, operation, and management of gas pipeline infrastructure in the People’s Republic of China.

2688

HK$51.05

7D

-1.6%

1Y

-9.1%

ENN Energy Holdings

HK$57.2b

An investment holding company, engages in the investment, construction, operation, and management of gas pipeline infrastructure in the People’s Republic of China.

2688

HK$51.05

7D

-1.6%

1Y

-9.1%

Towngas Smart Energy

HK$10.5b

An investment holding company, sells piped gas, renewable energy, and other types of energy in the People’s Republic of China.

1083

HK$3.01

7D

-2.0%

1Y

-4.4%