Canvest Environmental Protection Group Company Limited

SHSC:1381 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$10.6b

Canvest Environmental Protection Group Değerleme

1381 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1381 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1381 ( HK$4.36 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$15.51 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1381 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

1381 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

1381 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir5.6x
İşletme Değeri/FAVÖK9.8x
PEG Oranı0.8x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1381'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1381 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.1x
3868 Xinyi Energy Holdings
8.6x11.8%HK$7.0b
1798 China Datang Corporation Renewable Power
7.7x16.0%HK$15.5b
1250 Shandong Hi-Speed New Energy Group
11.7xn/aHK$3.7b
182 Concord New Energy Group
4.5x12.2%HK$4.3b
1381 Canvest Environmental Protection Group
12.7x16.8%HK$10.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1381 Price-To-Earnings Oranı ( 12.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 8.1 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1381'nin PE Oranı, Asian Renewable Energy Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a16.6%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a16.6%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1381 Price-To-Earnings Oranı ( 12.7 x) baz alındığında, Hong Kong Renewable Energy sektör ortalamasına ( 8.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1381 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1381 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.7x
Adil PE Oran9.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1381 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.7 9.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1381 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelHK$4.36
HK$4.73
+8.5%
13.9%HK$5.59HK$4.00n/a3
Nov ’25HK$4.38
HK$4.73
+8.0%
13.9%HK$5.59HK$4.00n/a3
Oct ’25HK$4.47
HK$4.73
+5.8%
13.9%HK$5.59HK$4.00n/a3
Sep ’25HK$4.31
HK$4.73
+9.7%
13.9%HK$5.59HK$4.00n/a3
Aug ’25HK$4.41
HK$4.93
+11.8%
11.6%HK$5.59HK$4.20n/a3
Jul ’25HK$4.20
HK$4.75
+13.2%
5.4%HK$5.00HK$4.40n/a3
Jun ’25HK$3.92
HK$4.75
+21.3%
5.4%HK$5.00HK$4.40n/a3
May ’25HK$4.04
HK$4.82
+19.2%
5.1%HK$5.00HK$4.40n/a4
Apr ’25HK$4.03
HK$4.76
+18.1%
4.9%HK$5.00HK$4.40n/a6
Mar ’25n/a
HK$4.92
0%
7.2%HK$5.40HK$4.50n/a6
Feb ’25n/a
HK$4.92
0%
7.2%HK$5.40HK$4.50n/a6
Jan ’25n/a
HK$5.02
0%
6.0%HK$5.40HK$4.50n/a6
Dec ’24n/a
HK$5.02
0%
6.0%HK$5.40HK$4.50n/a6
Nov ’24n/a
HK$5.02
0%
6.0%HK$5.40HK$4.50HK$4.386
Oct ’24n/a
HK$5.02
0%
6.0%HK$5.40HK$4.50HK$4.476
Sep ’24HK$4.20
HK$4.97
+18.3%
7.1%HK$5.40HK$4.50HK$4.316
Aug ’24HK$4.20
HK$4.79
+14.0%
6.1%HK$5.30HK$4.50HK$4.416
Jul ’24HK$3.94
HK$4.87
+23.7%
6.1%HK$5.30HK$4.50HK$4.206
Jun ’24HK$3.64
HK$4.79
+31.5%
5.2%HK$5.10HK$4.50HK$3.925
May ’24HK$4.13
HK$4.79
+15.9%
5.2%HK$5.10HK$4.50HK$4.045
Apr ’24HK$3.63
HK$4.79
+31.9%
5.2%HK$5.10HK$4.50HK$4.035
Mar ’24n/a
HK$5.91
0%
13.0%HK$7.15HK$5.10n/a4
Feb ’24n/a
HK$5.89
0%
11.7%HK$7.15HK$5.11n/a5
Jan ’24n/a
HK$5.93
0%
11.3%HK$7.15HK$5.11n/a5
Dec ’23n/a
HK$5.93
0%
11.3%HK$7.15HK$5.11n/a5
Nov ’23n/a
HK$5.97
0%
12.5%HK$7.15HK$5.11n/a4

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin