China Resources Gas Group Limited

SHSC:1193 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$69.5b

China Resources Gas Group Değerleme

1193 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1193 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1193 ( HK$30.05 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$53.07 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1193 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

1193 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

1193 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir1x
İşletme Değeri/FAVÖK9.5x
PEG Oranı1.7x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1193'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1193 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.6x
135 Kunlun Energy
10.4x8.9%HK$64.1b
2688 ENN Energy Holdings
9x9.8%HK$61.3b
3 Hong Kong and China Gas
20.6x9.2%HK$112.5b
392 Beijing Enterprises Holdings
6.5x18.9%HK$32.0b
1193 China Resources Gas Group
13.5x7.8%HK$69.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1193 Price-To-Earnings Oranı ( 13.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.6 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1193'nin PE Oranı, Asian Gas Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a10.3%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a10.3%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1193 Price-To-Earnings Oranı ( 13.5 x) baz alındığında, Hong Kong Gas Utilities sektör ortalamasına ( 9.1 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1193 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1193 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.5x
Adil PE Oran9.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1193 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.5 9.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1193 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelHK$30.05
HK$32.36
+7.7%
10.4%HK$38.00HK$24.00n/a19
Oct ’25HK$31.35
HK$30.89
-1.5%
10.8%HK$36.70HK$24.00n/a18
Sep ’25HK$26.30
HK$29.85
+13.5%
11.9%HK$36.00HK$22.90n/a19
Aug ’25HK$26.30
HK$28.76
+9.3%
12.3%HK$33.40HK$22.30n/a18
Jul ’25HK$27.35
HK$28.12
+2.8%
11.6%HK$33.00HK$22.00n/a18
Jun ’25HK$27.15
HK$28.12
+3.6%
11.6%HK$33.00HK$22.00n/a18
May ’25HK$24.75
HK$27.01
+9.1%
10.6%HK$32.37HK$22.00n/a17
Apr ’25HK$24.95
HK$28.12
+12.7%
12.9%HK$36.60HK$22.00n/a19
Mar ’25HK$23.50
HK$29.27
+24.6%
13.2%HK$36.60HK$22.90n/a19
Feb ’25HK$22.40
HK$29.70
+32.6%
12.7%HK$36.60HK$24.00n/a18
Jan ’25HK$25.60
HK$29.91
+16.8%
12.4%HK$36.60HK$24.00n/a18
Dec ’24HK$24.10
HK$30.44
+26.3%
14.2%HK$40.00HK$24.00n/a18
Nov ’24HK$22.70
HK$30.95
+36.4%
14.2%HK$40.00HK$24.00HK$30.0518
Oct ’24HK$22.95
HK$31.06
+35.4%
14.1%HK$40.00HK$24.00HK$31.3518
Sep ’24HK$22.05
HK$30.49
+38.3%
14.0%HK$40.00HK$24.00HK$26.3017
Aug ’24HK$26.60
HK$33.36
+25.4%
10.2%HK$40.00HK$27.00HK$26.3018
Jul ’24HK$26.80
HK$34.29
+28.0%
11.1%HK$44.60HK$27.00HK$27.3519
Jun ’24HK$26.50
HK$34.29
+29.4%
11.1%HK$44.60HK$27.00HK$27.1519
May ’24HK$24.75
HK$33.84
+36.7%
10.7%HK$44.60HK$27.20HK$24.7519
Apr ’24HK$28.95
HK$37.20
+28.5%
11.7%HK$45.00HK$27.20HK$24.9518
Mar ’24HK$33.80
HK$37.39
+10.6%
11.2%HK$45.00HK$27.50HK$23.5018
Feb ’24HK$33.20
HK$36.71
+10.6%
13.3%HK$45.00HK$26.20HK$22.4018
Jan ’24HK$29.30
HK$34.43
+17.5%
17.2%HK$45.00HK$26.00HK$25.6018
Dec ’23HK$26.95
HK$35.21
+30.6%
23.0%HK$49.78HK$23.00HK$24.1018
Nov ’23HK$21.55
HK$36.67
+70.2%
19.4%HK$49.78HK$23.00HK$22.7019

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin