Anhui Expressway Company Limited

SZSC:995 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$22.5b

Anhui Expressway Değerleme

995 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 995 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 995 ( HK$9 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( HK$5.17 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 995 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

995 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 995 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 995 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 995'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
995'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.1x
KazançlarCN¥1.53b
Piyasa DeğeriCN¥20.93b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

995'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 995 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.4x
107 Sichuan Expressway
7.7xn/aHK$14.9b
548 Shenzhen Expressway
6.6x14.1%HK$23.1b
576 Zhejiang Expressway
5.3x3.3%HK$30.6b
152 Shenzhen International Holdings
6.3x12.9%HK$15.5b
995 Anhui Expressway
9.1x8.1%HK$22.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 995 Price-To-Earnings Oranı ( 9.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 6.4 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

995'nin PE Oranı, HK Infrastructure Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
995 9.1xSektör Avg. 7.3xNo. of Companies6PE0612182430+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 995 Price-To-Earnings Oranı ( 9.1 x) baz alındığında, Hong Kong Infrastructure sektör ortalamasına ( 7.3 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

995 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

995 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.1x
Adil PE Oran8.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 995 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.1 8.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 995 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelHK$9.00
HK$12.30
+36.7%
24.5%HK$15.31HK$9.28n/a2
Nov ’25HK$8.75
HK$12.30
+40.6%
24.5%HK$15.31HK$9.28n/a2
Oct ’25HK$9.44
HK$12.50
+32.4%
24.8%HK$15.60HK$9.40n/a2
Sep ’25HK$9.22
HK$12.66
+37.3%
23.2%HK$15.60HK$9.72n/a2
Aug ’25HK$9.82
HK$11.72
+19.3%
18.9%HK$13.93HK$9.50n/a2
Jul ’25HK$9.35
HK$11.99
+28.2%
16.7%HK$14.00HK$9.98n/a2
Jun ’25HK$9.86
HK$11.99
+21.6%
16.7%HK$14.00HK$9.98n/a2
May ’25HK$8.62
HK$11.99
+39.1%
16.7%HK$14.00HK$9.98n/a2
Apr ’25HK$8.67
HK$12.28
+41.7%
18.0%HK$14.50HK$10.07n/a2
Mar ’25HK$8.58
HK$10.72
+24.9%
5.8%HK$11.34HK$10.09n/a2
Feb ’25HK$8.04
HK$10.30
+28.1%
10.8%HK$11.41HK$9.19n/a2
Jan ’25HK$7.70
HK$10.13
+31.5%
12.2%HK$11.36HK$8.90n/a2
Dec ’24HK$7.37
HK$10.29
+39.6%
9.1%HK$11.22HK$9.36n/a2
Nov ’24HK$7.39
HK$10.24
+38.5%
9.2%HK$11.17HK$9.30HK$8.752
Oct ’24HK$8.19
HK$9.77
+19.3%
12.1%HK$11.25HK$8.37HK$9.443
Sep ’24HK$7.70
HK$9.82
+27.5%
11.7%HK$11.25HK$8.43HK$9.223
Aug ’24HK$7.79
HK$9.06
+16.3%
8.1%HK$10.09HK$8.52HK$9.823
Jul ’24HK$7.57
HK$9.14
+20.8%
7.4%HK$10.10HK$8.64HK$9.353
Jun ’24HK$7.91
HK$9.40
+18.8%
8.3%HK$10.50HK$8.82HK$9.863
May ’24HK$7.99
HK$9.18
+14.8%
3.9%HK$9.68HK$8.90HK$8.623
Apr ’24HK$7.91
HK$8.95
+13.1%
0.2%HK$8.97HK$8.92HK$8.673
Mar ’24HK$7.64
HK$8.62
+12.8%
5.8%HK$9.02HK$7.92HK$8.583
Feb ’24HK$7.19
HK$8.38
+16.6%
10.3%HK$9.58HK$7.57HK$8.043
Jan ’24HK$6.29
HK$7.93
+26.0%
9.7%HK$8.92HK$7.04HK$7.703
Dec ’23HK$5.94
HK$7.93
+33.4%
9.7%HK$8.92HK$7.04HK$7.373
Nov ’23HK$5.15
HK$7.93
+54.0%
9.7%HK$8.92HK$7.05HK$7.393

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin