Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

Sinotrans Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 598 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

598 ( HK$3.98 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$9.83 )

598 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 598 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 598 ( HK$3.98 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$9.83 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 598 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

598 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 598 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 598'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
598'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	CN¥34.81b

598 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	12x
PEG Oranı	0.7x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

598'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 598 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	39.4x
636 Kerry Logistics Network	8.3x	-1.9%	HK$13.6b
2618 JD Logistics	23.6x	15.1%	HK$90.9b
9699 Hangzhou SF Intra-city Industrial	105.6x	54.9%	HK$9.5b
2130 CN Logistics International Holdings	19.8x	n/a	HK$1.1b
598 Sinotrans	6.5x	8.8%	HK$38.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 598, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.7x) kıyasla oran (44.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

598'nin PE Oranı, Asian Logistics Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	25.7%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	25.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 598 Price-To-Earnings Oranı ( 6.7 x) baz alındığında, Asian Logistics sektör ortalamasına ( 18.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

598 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

598 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	6.5x
Adil PE Oran	9.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 598 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.7 9.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 598 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	HK$3.87	HK$4.47 +15.6%	9.4%	HK$5.14	HK$3.72	n/a	8
Oct ’25	HK$3.98	HK$4.42 +11.1%	9.1%	HK$5.11	HK$3.70	n/a	9
Sep ’25	HK$3.56	HK$4.42 +24.2%	9.1%	HK$5.11	HK$3.70	n/a	9
Aug ’25	HK$3.63	HK$4.39 +20.9%	8.2%	HK$4.99	HK$3.90	n/a	9
Jul ’25	HK$3.80	HK$4.38 +15.3%	8.5%	HK$5.00	HK$3.86	n/a	9
Jun ’25	HK$4.26	HK$4.29 +0.7%	7.8%	HK$4.84	HK$3.86	n/a	9
May ’25	HK$3.77	HK$4.27 +13.4%	8.1%	HK$4.84	HK$3.87	n/a	8
Apr ’25	HK$3.82	HK$4.23 +10.7%	8.1%	HK$4.84	HK$3.87	n/a	7
Mar ’25	HK$3.38	HK$3.62 +7.0%	13.0%	HK$4.30	HK$2.99	n/a	7
Feb ’25	HK$3.22	HK$3.62 +12.3%	13.0%	HK$4.30	HK$2.99	n/a	7
Jan ’25	HK$3.27	HK$3.64 +11.3%	13.6%	HK$4.42	HK$3.00	n/a	7
Dec ’24	HK$2.88	HK$3.44 +19.4%	17.3%	HK$4.32	HK$2.39	n/a	8
Nov ’24	HK$2.58	HK$3.44 +33.3%	17.3%	HK$4.32	HK$2.39	n/a	8
Oct ’24	HK$2.86	HK$3.37 +17.9%	17.5%	HK$4.34	HK$2.40	HK$3.98	9
Sep ’24	HK$3.18	HK$3.37 +6.0%	18.1%	HK$4.37	HK$2.42	HK$3.56	9
Aug ’24	HK$2.78	HK$3.17 +14.0%	14.6%	HK$3.89	HK$2.43	HK$3.63	9
Jul ’24	HK$2.79	HK$3.14 +12.6%	13.1%	HK$3.90	HK$2.48	HK$3.80	9
Jun ’24	HK$2.60	HK$3.14 +20.8%	13.1%	HK$3.90	HK$2.48	HK$4.26	9
May ’24	HK$2.71	HK$3.23 +19.4%	11.9%	HK$3.88	HK$2.54	HK$3.77	9
Apr ’24	HK$2.43	HK$3.23 +33.1%	12.3%	HK$3.90	HK$2.46	HK$3.82	9
Mar ’24	HK$2.41	HK$3.28 +35.9%	10.3%	HK$3.92	HK$2.71	HK$3.38	8
Feb ’24	HK$2.77	HK$3.28 +18.3%	10.3%	HK$3.92	HK$2.71	HK$3.22	8
Jan ’24	HK$2.54	HK$3.32 +30.6%	13.0%	HK$3.93	HK$2.60	HK$3.27	8
Dec ’23	HK$2.51	HK$3.21 +27.7%	13.1%	HK$3.83	HK$2.54	HK$2.88	9
Nov ’23	HK$1.96	HK$3.18 +62.2%	13.3%	HK$3.89	HK$2.52	HK$2.58	9
Oct ’23	HK$1.98	HK$3.26 +64.6%	9.9%	HK$3.76	HK$2.78	HK$2.86	9

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.