Guangshen Railway Değerleme
525 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 525 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 525 ( HK$2.06 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$27.83 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 525 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
525 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 525 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 525'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 10.9x |
| Kazançlar | CN¥1.25b |
| Piyasa Değeri | CN¥21.70b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.8x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 6x |
| PEG Oranı | 0.9x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
525'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 25.8x | ||
66 MTR | 17.5x | 8.8% | HK$169.0b |
2169 Canggang Railway | 63.6x | n/a | HK$3.7b |
995 Anhui Expressway | 9.1x | 8.1% | HK$22.6b |
9956 ANE (Cayman) | 13.2x | 24.1% | HK$9.4b |
525 Guangshen Railway | 10.9x | 11.9% | HK$23.3b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 525, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.9x) kıyasla oran (25.8x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
525'nin PE Oranı, Asian Transportation Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 5 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 5 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 525 Price-To-Earnings Oranı ( 10.9 x) baz alındığında, Hong Kong Transportation sektör ortalamasına ( 13.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
525 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 10.9x |
| Adil PE Oran | 8.9x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 525 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.9 8.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | HK$2.06 | HK$3.00 +45.8% | 16.1% | HK$3.49 | HK$2.52 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | HK$2.18 | HK$3.00 +37.8% | 16.1% | HK$3.49 | HK$2.52 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | HK$2.23 | HK$2.95 +32.3% | 13.3% | HK$3.46 | HK$2.50 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | HK$2.13 | HK$3.09 +45.0% | 8.9% | HK$3.47 | HK$2.84 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | HK$2.47 | HK$2.89 +17.0% | 2.9% | HK$2.99 | HK$2.78 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | HK$2.12 | HK$2.89 +36.3% | 2.9% | HK$2.99 | HK$2.78 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | HK$2.19 | HK$2.89 +32.0% | 2.9% | HK$2.99 | HK$2.78 | n/a | 3 |
| May ’25 | HK$2.13 | HK$2.71 +27.4% | 8.3% | HK$2.99 | HK$2.45 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | HK$1.77 | HK$2.65 +49.7% | 9.3% | HK$3.00 | HK$2.47 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | HK$1.65 | HK$2.66 +61.3% | 8.4% | HK$2.98 | HK$2.50 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | HK$1.57 | HK$2.66 +69.5% | 8.4% | HK$2.98 | HK$2.50 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | HK$1.52 | HK$2.62 +72.2% | 10.3% | HK$2.98 | HK$2.35 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | HK$1.46 | HK$2.66 +81.9% | 10.5% | HK$2.94 | HK$2.30 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | HK$1.38 | HK$2.69 +94.8% | 8.3% | HK$2.92 | HK$2.45 | HK$2.18 | 4 |
| Oct ’24 | HK$1.73 | HK$2.69 +55.7% | 8.4% | HK$2.92 | HK$2.45 | HK$2.23 | 4 |
| Sep ’24 | HK$1.80 | HK$2.64 +46.8% | 11.0% | HK$2.94 | HK$2.24 | HK$2.13 | 4 |
| Aug ’24 | HK$2.05 | HK$2.50 +21.8% | 11.2% | HK$2.95 | HK$2.25 | HK$2.47 | 4 |
| Jul ’24 | HK$2.48 | HK$2.41 -3.0% | 15.9% | HK$3.02 | HK$1.96 | HK$2.12 | 4 |
| Jun ’24 | HK$2.09 | HK$2.41 +15.1% | 15.9% | HK$3.02 | HK$1.96 | HK$2.19 | 4 |
| May ’24 | HK$1.83 | HK$1.99 +8.5% | 24.2% | HK$2.40 | HK$1.18 | HK$2.13 | 4 |
| Apr ’24 | HK$1.45 | HK$1.89 +30.4% | 22.4% | HK$2.32 | HK$1.19 | HK$1.77 | 4 |
| Mar ’24 | HK$1.41 | HK$1.74 +23.3% | 20.3% | HK$2.10 | HK$1.20 | HK$1.65 | 4 |
| Feb ’24 | HK$1.38 | HK$1.54 +11.8% | 20.0% | HK$2.00 | HK$1.20 | HK$1.57 | 4 |
| Jan ’24 | HK$1.44 | HK$1.46 +1.3% | 19.7% | HK$1.90 | HK$1.17 | HK$1.52 | 4 |
| Dec ’23 | HK$1.27 | HK$1.46 +14.9% | 19.7% | HK$1.90 | HK$1.17 | HK$1.46 | 4 |
| Nov ’23 | HK$1.07 | HK$1.46 +36.4% | 19.7% | HK$1.90 | HK$1.17 | HK$1.38 | 4 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.