J&T Global Express Değerleme

1519 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1519 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1519 ( HK$5.66 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$22.45 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1519 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1519 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1519 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 1519 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 1519'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
1519'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.7x
Satış	US$9.68b
Piyasa Değeri	US$6.46b

1519 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.7x
İşletme Değeri/FAVÖK	27.4x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

1519'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 1519 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	0.4x
598 Sinotrans	0.2x	4.5%	HK$35.7b
2618 JD Logistics	0.5x	7.6%	HK$86.0b
636 Kerry Logistics Network	0.3x	3.3%	HK$13.1b
9699 Hangzhou SF Intra-city Industrial	0.6x	17.5%	HK$8.8b
1519 J&T Global Express	0.7x	10.5%	HK$50.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: 1519 Price-To-Sales Oranı ( 0.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

1519'nin PS Oranı, HK Logistics Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
6123 YTO International Express and Supply Chain Technology	0.09x	n/a	US$70.36m
1292 Changan Minsheng APLL Logistics	0.04x	n/a	US$46.86m
8348 Tianjin Binhai Teda Logistics (Group)	0.02x	n/a	US$13.89m
8489 Grand Power Logistics Group	0.04x	n/a	US$5.05m

Bu PS aralığında başka şirket yok

4 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 1519 Price-To-Sales Oranı ( 0.7 x) baz alındığında, Hong Kong Logistics sektör ortalamasına ( 0.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

1519 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

1519 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.7x
Adil PS Oran	0.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 1519 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.7 0.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1519 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	HK$5.66	HK$8.34 +47.4%	17.6%	HK$11.28	HK$6.10	n/a	13
Nov ’25	HK$6.26	HK$8.34 +33.3%	18.4%	HK$11.27	HK$6.10	n/a	12
Oct ’25	HK$7.02	HK$9.02 +28.5%	14.8%	HK$11.31	HK$7.41	n/a	9
Sep ’25	HK$6.04	HK$9.02 +49.4%	14.8%	HK$11.31	HK$7.41	n/a	9
Aug ’25	HK$6.14	HK$11.25 +83.1%	21.1%	HK$14.06	HK$7.09	n/a	8
Jul ’25	HK$7.13	HK$11.56 +62.1%	20.5%	HK$14.05	HK$7.09	n/a	7
Jun ’25	HK$7.63	HK$11.97 +56.9%	19.7%	HK$14.07	HK$7.10	n/a	7
May ’25	n/a	HK$12.30 0%	14.3%	HK$14.09	HK$9.31	n/a	7
Apr ’25	n/a	HK$12.29 0%	14.3%	HK$14.08	HK$9.30	n/a	7
Mar ’25	n/a	HK$14.25 0%	9.4%	HK$16.20	HK$12.02	n/a	5
Feb ’25	n/a	HK$14.30 0%	10.5%	HK$16.20	HK$12.02	n/a	4
Jan ’25	n/a	HK$13.78 0%	6.7%	HK$14.68	HK$11.99	n/a	5
Dec ’24	n/a	HK$13.36 0%	7.1%	HK$14.05	HK$12.01	n/a	3

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.