J&T Global Express Limited

SZSC:1519 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$55.7b

J&T Global Express Değerleme

1519 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1519 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1519 (HK$6.26) is trading below our estimate of fair value (HK$22.97)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1519 is trading below fair value by more than 20%.


Temel Değerleme Ölçütü

1519 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

1519 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir0.7x
İşletme Değeri/FAVÖK30.5x
PEG Oranın/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

1519'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 1519 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.4x
598 Sinotrans
0.2x4.5%HK$36.4b
2618 JD Logistics
0.5x6.5%HK$97.6b
636 Kerry Logistics Network
0.3x3.3%HK$13.4b
9699 Hangzhou SF Intra-city Industrial
0.6x17.5%HK$9.1b
1519 J&T Global Express
0.7x10.3%HK$55.7b

Price-To-Sales vs Akranlar: 1519 is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (0.7x) compared to the peer average (0.4x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1519'nin PE Oranı, HK Logistics Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a24.9%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a24.9%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 1519 is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (0.7x) compared to the Hong Kong Logistics industry average (0.3x).


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

1519 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

1519 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.7x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Insufficient data to calculate 1519's Price-To-Sales Fair Ratio for valuation analysis.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1519 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelHK$6.26
HK$8.34
+33.3%
18.4%HK$11.27HK$6.10n/a12
Oct ’25HK$7.02
HK$9.02
+28.5%
14.8%HK$11.31HK$7.41n/a9
Sep ’25HK$6.04
HK$9.02
+49.4%
14.8%HK$11.31HK$7.41n/a9
Aug ’25HK$6.14
HK$11.25
+83.1%
21.1%HK$14.06HK$7.09n/a8
Jul ’25HK$7.13
HK$11.56
+62.1%
20.5%HK$14.05HK$7.09n/a7
Jun ’25HK$7.63
HK$11.97
+56.9%
19.7%HK$14.07HK$7.10n/a7
May ’25n/a
HK$12.30
0%
14.3%HK$14.09HK$9.31n/a7
Apr ’25n/a
HK$12.29
0%
14.3%HK$14.08HK$9.30n/a7
Mar ’25n/a
HK$14.25
0%
9.4%HK$16.20HK$12.02n/a5
Feb ’25n/a
HK$14.30
0%
10.5%HK$16.20HK$12.02n/a4
Jan ’25n/a
HK$13.78
0%
6.7%HK$14.68HK$11.99n/a5
Dec ’24n/a
HK$13.36
0%
7.1%HK$14.05HK$12.01n/a3

Analist Tahmini: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.


Değeri düşük şirketleri keşfedin