6936 Stoklara Genel Bakış

S.F. Holding Co., Ltd. Çin'de ve uluslararası alanda entegre lojistik hizmetlerinin sağlanmasıyla ilgilenmektedir. Daha fazla detay

6936 temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	3/6
Gelecekteki Büyüme	2/6
Geçmiş Performans	5/6
Finansal Sağlık	6/6
Temettüler	2/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 42.2% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 12.42% oranında artması öngörülüyor

Kazançlar geçen yıl 24.5% oranında arttı

Risk Analizi

Risk kontrollerimizden 6936 için herhangi bir risk tespit edilmedi.

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

S.F. Holding Co., Ltd. Rakipler

JD Logistics

SEHK:2618

HK$75.2b

J&T Global Express

SEHK:1519

HK$54.6b

Sinotrans

SEHK:598

HK$32.9b

KLN Logistics Group

SEHK:636

HK$11.6b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti S.F. Holding
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	CN¥40.00
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	CN¥41.20
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	CN¥32.55
Beta	1.02
1 Aylık Değişim	6.52%
3 Aylık Değişim	20.30%
1 Yıllık Değişim	n/a
3 Yıllık Değişim	n/a
5 Yıllık Değişim	n/a
Halka arzdan bu yana değişim	18.52%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

Hissedar Getirileri

	6936	HK Logistics	HK Pazar
7D	2.3%	1.2%	2.0%
1Y	n/a	1.7%	14.5%

Getiri vs. Endüstri: 6936 un Hong Kong Logistics sektörüne göre nasıl performans gösterdiğini belirlemek için yeterli veri yok.

Getiri vs Piyasa: 6936 un Hong Kong Piyasasına göre nasıl performans gösterdiğini belirlemek için yeterli veri yok.

Fiyat Oynaklığı

Is 6936's price volatile compared to industry and market?
6936 volatility
6936 Average Weekly Movement	6.0%
Logistics Industry Average Movement	7.2%
Market Average Movement	8.1%
10% most volatile stocks in HK Market	15.5%
10% least volatile stocks in HK Market	4.3%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: 6936 son 3 ayda Hong Kong piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: 6936 'un son bir yıldaki oynaklık değişimini belirlemek için Yetersiz veri.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
1993	147,189	Dick Wang	www.sf-express.com

S.F. Holding Co., Ltd. Çin'de ve uluslararası alanda entegre lojistik hizmetlerinin sağlanmasıyla ilgilenmektedir. Şu yollarla faaliyet göstermektedir: Süreli Ekspres, Ekonomi Ekspres, Navlun, Soğuk Zincir ve İlaç, Şehir İçi İsteğe Bağlı Teslimat, Uluslararası Ekspres, Uluslararası Taşımacılık ve Nakliye ve Tedarik Zinciri segmentleri. Şirket, kurye, uluslararası nakliye, yurtiçi ve uluslararası ekspres servis vb.

S.F. Holding Co., Ltd. Temel Bilgiler Özeti

S.F. Holding'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
6936 temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	HK$232.37b
Kazançlar(TTM)	HK$11.27b
Gelir(TTM)	HK$310.26b

20.7x

F/K Oranı

0.8x

P/S Oranı

6936 aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
6936 gelir tablosu (TTM)
Gelir	CN¥288.93b
Gelir Maliyeti	CN¥248.63b
Brüt Kâr	CN¥40.30b
Diğer Giderler	CN¥29.81b
Kazançlar	CN¥10.49b

Son Raporlanan Kazançlar

Mar 31, 2025

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)	2.11
Brüt Marj	13.95%
Net Kâr Marjı	3.63%
Borç/Özkaynak Oranı	45.9%

6936 uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

2.0%

Mevcut Temettü Verimi

39%

Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/05/06 10:11
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/05/06 00:00
Kazançlar	2025/03/31
Yıllık Kazançlar	2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

S.F. Holding Co., Ltd. 40 Bu analistlerden 23, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Michael Meng	BOCI Research Ltd.
Fan Tso	BofA Global Research
Rong Li	CCB International Securities Limited

S.F. Holding SHSC:6936 Stok Raporu