Pacific Basin Shipping Değerleme

2343 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2343 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2343 ( HK$1.88 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$10.9 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2343 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2343 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2343 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 2343 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 2343'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
2343'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	15.1x
Kazançlar	US$81.67m
Piyasa Değeri	US$1.23b

2343 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	5.1x
PEG Oranı	0.4x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2343'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2343 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	19.3x
2510 T.S. Lines	42.8x	n/a	HK$6.9b
1308 SITC International Holdings	12.4x	6.3%	HK$55.2b
2409 Seacon Shipping Group Holdings	6.4x	n/a	HK$2.0b
1748 Xin Yuan Enterprises Group	15.5x	n/a	HK$1.6b
2343 Pacific Basin Shipping	15.1x	35.9%	HK$9.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2343, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.1x) kıyasla oran (19.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2343'nin PE Oranı, Asian Shipping Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

0 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2343 Price-To-Earnings Oranı ( 15.1 x) baz alındığında, Hong Kong Shipping sektör ortalamasına ( 8.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2343 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2343 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	15.1x
Adil PE Oran	12.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2343 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.1 12.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2343 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	HK$1.88	HK$2.80 +48.8%	7.7%	HK$3.00	HK$2.41	n/a	8
Nov ’25	HK$2.18	HK$2.79 +28.2%	7.7%	HK$3.00	HK$2.40	n/a	8
Oct ’25	HK$2.47	HK$2.78 +12.6%	9.1%	HK$3.00	HK$2.25	n/a	8
Sep ’25	HK$2.15	HK$2.78 +29.3%	9.1%	HK$3.00	HK$2.25	n/a	8
Aug ’25	HK$2.37	HK$2.96 +24.7%	10.7%	HK$3.60	HK$2.35	n/a	8
Jul ’25	HK$2.46	HK$2.95 +19.7%	6.3%	HK$3.19	HK$2.55	n/a	8
Jun ’25	HK$2.75	HK$2.96 +7.7%	6.2%	HK$3.19	HK$2.54	n/a	8
May ’25	HK$2.72	HK$2.98 +9.4%	5.7%	HK$3.20	HK$2.60	n/a	8
Apr ’25	HK$2.26	HK$2.96 +31.0%	6.4%	HK$3.30	HK$2.60	n/a	8
Mar ’25	HK$2.38	HK$2.93 +23.2%	7.1%	HK$3.30	HK$2.60	n/a	8
Feb ’25	HK$2.24	HK$2.92 +30.2%	9.5%	HK$3.30	HK$2.30	n/a	8
Jan ’25	HK$2.57	HK$2.95 +14.8%	10.5%	HK$3.35	HK$2.30	n/a	8
Dec ’24	HK$2.42	HK$2.95 +21.9%	10.5%	HK$3.35	HK$2.30	n/a	8
Nov ’24	HK$2.23	HK$2.95 +32.3%	10.5%	HK$3.35	HK$2.30	HK$2.18	8
Oct ’24	HK$2.26	HK$3.01 +33.1%	8.7%	HK$3.35	HK$2.51	HK$2.47	8
Sep ’24	n/a	HK$3.19 0%	14.2%	HK$4.00	HK$2.52	HK$2.15	9
Aug ’24	n/a	HK$3.23 0%	13.4%	HK$4.00	HK$2.50	HK$2.37	9
Jul ’24	n/a	HK$3.51 0%	10.5%	HK$4.20	HK$3.10	HK$2.46	9
Jun ’24	n/a	HK$3.69 0%	12.0%	HK$4.60	HK$3.20	HK$2.75	9
May ’24	n/a	HK$3.69 0%	12.0%	HK$4.60	HK$3.20	HK$2.72	9
Apr ’24	n/a	HK$3.56 0%	15.6%	HK$4.75	HK$2.70	HK$2.26	9
Mar ’24	n/a	HK$3.56 0%	15.6%	HK$4.75	HK$2.70	HK$2.38	9
Feb ’24	n/a	HK$3.55 0%	19.6%	HK$5.18	HK$2.72	HK$2.24	9
Jan ’24	n/a	HK$4.16 0%	28.9%	HK$6.20	HK$2.71	HK$2.57	9
Dec ’23	n/a	HK$4.26 0%	26.0%	HK$6.18	HK$2.92	HK$2.42	9
Nov ’23	n/a	HK$4.40 0%	25.1%	HK$6.20	HK$3.30	HK$2.23	9

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.