Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 215 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

215 ( HK$1.08 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$1.15 )

215 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 215 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 215 ( HK$1.08 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$1.15 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 215 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

215 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 215 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 215'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
215'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	HK$5.20b

215 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	2.9x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

215'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 215 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	2.9x
315 SmarTone Telecommunications Holdings	0.8x	-0.8%	HK$4.7b
3773 Yinsheng Digifavor	9.4x	n/a	HK$1.2b
1310 HKBN	0.4x	1.7%	HK$4.2b
1883 CITIC Telecom International Holdings	0.9x	4.5%	HK$8.5b
215 Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings	1.1x	4.9%	HK$5.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: 215, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.1x) kıyasla oran (3.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

215'nin PE Oranı, Asian Wireless Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	14.2%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	14.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 215 Price-To-Sales Oranı ( 1.1 x) baz alındığında, Asian Wireless Telecom sektör ortalamasına ( 1.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

215 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

215 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	1.1x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 215 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 215 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	n/a	HK$1.36 0%	9.6%	HK$1.50	HK$1.20	n/a	4
Oct ’25	n/a	HK$1.36 0%	9.6%	HK$1.50	HK$1.20	n/a	4
Sep ’25	n/a	HK$1.36 0%	9.6%	HK$1.50	HK$1.20	n/a	4
Aug ’25	n/a	HK$1.36 0%	9.6%	HK$1.50	HK$1.20	n/a	4
Jul ’25	n/a	HK$1.36 0%	9.6%	HK$1.50	HK$1.20	n/a	4
Jun ’25	n/a	HK$1.36 0%	9.6%	HK$1.50	HK$1.20	n/a	4
May ’25	n/a	HK$1.36 0%	9.6%	HK$1.50	HK$1.20	n/a	4
Apr ’25	n/a	HK$1.36 0%	9.6%	HK$1.50	HK$1.20	n/a	4
Mar ’25	HK$1.07	HK$1.36 +26.9%	9.6%	HK$1.50	HK$1.20	n/a	4
Feb ’25	HK$1.05	HK$1.29 +22.5%	14.3%	HK$1.50	HK$1.00	n/a	5
Jan ’25	HK$1.07	HK$1.33 +23.9%	10.0%	HK$1.50	HK$1.20	n/a	5
Dec ’24	HK$1.04	HK$1.33 +27.5%	10.0%	HK$1.50	HK$1.20	n/a	5
Nov ’24	HK$1.04	HK$1.33 +27.5%	10.0%	HK$1.50	HK$1.20	n/a	5
Oct ’24	HK$1.07	HK$1.33 +23.9%	10.0%	HK$1.50	HK$1.20	n/a	5
Sep ’24	n/a	HK$1.35 0%	8.8%	HK$1.50	HK$1.20	n/a	5
Aug ’24	n/a	HK$1.35 0%	8.8%	HK$1.50	HK$1.20	n/a	5
Jul ’24	n/a	HK$1.37 0%	10.5%	HK$1.57	HK$1.20	n/a	5
Jun ’24	n/a	HK$1.37 0%	10.5%	HK$1.57	HK$1.20	n/a	5
May ’24	n/a	HK$1.37 0%	10.5%	HK$1.57	HK$1.20	n/a	5
Apr ’24	n/a	HK$1.37 0%	10.5%	HK$1.57	HK$1.20	n/a	5
Mar ’24	n/a	HK$1.43 0%	13.5%	HK$1.70	HK$1.20	HK$1.07	5
Feb ’24	n/a	HK$1.47 0%	11.4%	HK$1.70	HK$1.23	HK$1.05	5
Jan ’24	n/a	HK$1.49 0%	11.0%	HK$1.70	HK$1.23	HK$1.07	5
Dec ’23	n/a	HK$1.43 0%	13.3%	HK$1.70	HK$1.20	HK$1.04	5
Nov ’23	n/a	HK$1.40 0%	14.0%	HK$1.70	HK$1.20	HK$1.04	6
Oct ’23	n/a	HK$1.40 0%	14.0%	HK$1.70	HK$1.20	HK$1.07	6

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.