Yangtze Optical Fibre And Cable Joint Stock Limited Company

SZSC:6869 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$16.5b

Yangtze Optical Fibre And Cable Limited Değerleme

6869 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6869 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 6869 ( HK$11.34 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$35.21 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6869 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

6869 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 6869 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 6869 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 6869'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
6869'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.1x
KazançlarCN¥989.78m
Piyasa DeğeriCN¥15.39b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

6869'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 6869 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.4x
303 Vtech Holdings
10.6xn/aHK$13.3b
1523 Plover Bay Technologies
20.1x17.3%HK$5.2b
285 BYD Electronic (International)
16.2x24.0%HK$68.2b
2000 SIM Technology Group
2.6xn/aHK$739.5m
6869 Yangtze Optical Fibre And Cable Limited
8x1.0%HK$16.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 6869, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.1x) kıyasla oran (12.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

6869'nin PE Oranı, Asian Communications Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
6869 8.1xSektör Avg. 35.7xNo. of Companies22PE020406080100+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 6869 Price-To-Earnings Oranı ( 8.1 x) baz alındığında, Hong Kong Communications sektör ortalamasına ( 10 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

6869 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

6869 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.1x
Adil PE Oran10.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 6869 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.1 10.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 6869 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelHK$11.34
HK$10.42
-8.1%
16.3%HK$13.32HK$8.83n/a6
Nov ’25HK$10.44
HK$10.33
-1.1%
15.1%HK$13.51HK$8.95n/a6
Oct ’25HK$9.53
HK$10.24
+7.4%
15.9%HK$13.50HK$8.60n/a6
Sep ’25HK$8.09
HK$10.24
+26.5%
15.9%HK$13.50HK$8.60n/a6
Aug ’25HK$7.97
HK$10.15
+27.3%
16.3%HK$13.45HK$8.26n/a6
Jul ’25HK$7.75
HK$10.15
+31.0%
16.3%HK$13.45HK$8.26n/a6
Jun ’25HK$8.50
HK$10.18
+19.8%
16.4%HK$13.51HK$8.30n/a6
May ’25HK$8.26
HK$10.21
+23.6%
16.3%HK$13.51HK$8.30n/a6
Apr ’25HK$8.89
HK$10.87
+22.3%
23.2%HK$15.13HK$8.28n/a6
Mar ’25HK$8.82
HK$12.78
+44.9%
25.5%HK$17.84HK$8.30n/a7
Feb ’25HK$7.59
HK$13.06
+72.0%
22.7%HK$17.87HK$9.61n/a7
Jan ’25HK$8.36
HK$13.21
+58.0%
22.1%HK$18.00HK$9.68n/a7
Dec ’24HK$8.81
HK$13.80
+56.6%
20.8%HK$17.98HK$9.48n/a7
Nov ’24HK$9.19
HK$14.88
+61.9%
17.2%HK$17.90HK$9.90HK$10.447
Oct ’24HK$10.76
HK$15.94
+48.1%
10.4%HK$17.93HK$13.44HK$9.537
Sep ’24HK$10.96
HK$16.32
+48.9%
10.9%HK$18.09HK$13.56HK$8.097
Aug ’24HK$11.82
HK$19.53
+65.2%
20.8%HK$25.57HK$13.53HK$7.977
Jul ’24HK$11.90
HK$19.52
+64.1%
20.3%HK$25.41HK$13.24HK$7.757
Jun ’24HK$12.96
HK$20.12
+55.2%
17.5%HK$25.93HK$15.85HK$8.507
May ’24HK$15.32
HK$20.91
+36.5%
12.6%HK$25.28HK$17.04HK$8.268
Apr ’24HK$16.16
HK$20.67
+27.9%
12.6%HK$24.52HK$16.76HK$8.898
Mar ’24HK$15.94
HK$20.67
+29.7%
12.4%HK$24.44HK$16.71HK$8.828
Feb ’24HK$15.18
HK$21.30
+40.3%
13.5%HK$26.34HK$17.13HK$7.598
Jan ’24HK$13.90
HK$21.73
+56.3%
7.4%HK$24.75HK$18.94HK$8.368
Dec ’23HK$14.28
HK$21.73
+52.2%
7.4%HK$24.75HK$18.94HK$8.818
Nov ’23HK$16.64
HK$19.87
+19.4%
20.9%HK$24.80HK$11.79HK$9.199

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Legend Holdings

HK$17.4b

Operates in the industrial operations, and industrial incubations and investments business in the People’s Republic of China and internationally.

3396

HK$7.55

7D

-3.0%

1Y

10.9%

Lenovo Group

HK$112.0b

An investment holding company, develops, manufactures, and markets technology products and services.

80992

HK$8.38

7D

-7.1%

1Y

-4.9%

Legend Holdings

HK$17.4b

Operates in the industrial operations, and industrial incubations and investments business in the People’s Republic of China and internationally.

3396

HK$7.38

7D

-5.6%

1Y

8.1%