China Railway Signal & Communication Corporation Limited

SEHK:3969 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$65.3b

China Railway Signal & Communication Değerleme

3969 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3969 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 3969 ( HK$3.07 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( HK$2.8 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3969 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

3969 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3969 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 3969 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 3969'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
3969'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.3x
KazançlarCN¥3.27b
Piyasa DeğeriCN¥60.81b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

3969'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 3969 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.1x
1478 Q Technology (Group)
35.5x35.7%HK$6.7b
327 PAX Global Technology
5.4x14.3%HK$5.2b
3393 Wasion Holdings
10x22.8%HK$6.9b
710 BOE Varitronix
9.5x20.8%HK$4.2b
3969 China Railway Signal & Communication
9.3x11.0%HK$65.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 3969, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.3x) kıyasla oran (15.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

3969'nin PE Oranı, HK Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
76 Elate Holdings
0.6xn/aUS$18.41m
1822 China Wood International Holding
0.07xn/aUS$10.88m
911 Qianhai Health Holdings
0.7xn/aUS$6.86m
Bu PE aralığında başka şirket yok
3969 9.3xSektör Avg. 8.7xNo. of Companies7PE0612182430+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 3969 Price-To-Earnings Oranı ( 9.3 x) baz alındığında, Hong Kong Electronic sektör ortalamasına ( 8.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

3969 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

3969 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.3x
Adil PE Oran14x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 3969 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.3 14 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 3969 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelHK$3.07
HK$3.93
+28.1%
11.5%HK$4.74HK$3.48n/a5
Nov ’25HK$3.19
HK$3.92
+22.7%
10.6%HK$4.73HK$3.47n/a6
Oct ’25HK$3.25
HK$3.87
+19.1%
13.7%HK$4.81HK$3.08n/a6
Sep ’25HK$2.82
HK$3.93
+39.2%
15.3%HK$4.88HK$3.06n/a6
Aug ’25HK$3.35
HK$3.86
+15.2%
14.8%HK$4.78HK$3.04n/a6
Jul ’25HK$3.36
HK$3.88
+15.5%
14.8%HK$4.81HK$3.06n/a6
Jun ’25HK$3.30
HK$3.88
+17.6%
14.8%HK$4.81HK$3.06n/a6
May ’25HK$3.05
HK$3.88
+27.3%
14.5%HK$4.80HK$3.09n/a6
Apr ’25HK$2.98
HK$3.93
+31.8%
16.0%HK$5.04HK$3.10n/a6
Mar ’25HK$2.94
HK$3.95
+34.3%
17.6%HK$5.05HK$3.11n/a5
Feb ’25HK$2.75
HK$3.96
+43.9%
17.7%HK$5.05HK$3.11n/a5
Jan ’25HK$2.60
HK$4.01
+54.4%
17.5%HK$5.11HK$3.14n/a5
Dec ’24HK$2.38
HK$3.95
+65.8%
17.9%HK$5.05HK$3.10n/a6
Nov ’24HK$2.43
HK$3.94
+62.3%
15.7%HK$4.97HK$3.19HK$3.196
Oct ’24HK$2.50
HK$4.03
+61.0%
14.1%HK$4.98HK$3.20HK$3.257
Sep ’24HK$2.60
HK$4.00
+53.8%
16.0%HK$5.01HK$2.90HK$2.827
Aug ’24HK$2.86
HK$3.88
+35.6%
18.6%HK$5.26HK$2.77HK$3.358
Jul ’24HK$2.96
HK$3.88
+31.0%
18.6%HK$5.26HK$2.77HK$3.368
Jun ’24HK$3.17
HK$3.96
+24.8%
19.0%HK$5.39HK$2.84HK$3.308
May ’24HK$3.68
HK$3.66
-0.5%
24.7%HK$5.50HK$2.60HK$3.057
Apr ’24HK$2.89
HK$3.48
+20.6%
16.5%HK$4.35HK$2.62HK$2.987
Mar ’24HK$2.97
HK$3.34
+12.4%
16.4%HK$4.21HK$2.59HK$2.948
Feb ’24HK$2.75
HK$3.38
+22.8%
16.5%HK$4.29HK$2.66HK$2.758
Jan ’24HK$2.55
HK$3.24
+27.1%
17.3%HK$4.09HK$2.52HK$2.608
Dec ’23HK$2.50
HK$3.24
+29.6%
17.3%HK$4.09HK$2.52HK$2.388
Nov ’23HK$2.27
HK$3.21
+41.5%
17.4%HK$4.04HK$2.49HK$2.438

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Lenovo Group

HK$112.5b

An investment holding company, develops, manufactures, and markets technology products and services.

80992

HK$8.46

7D

-1.2%

1Y

-3.4%

Legend Holdings

HK$16.4b

Operates in the industrial operations, and industrial incubations and investments business in the People’s Republic of China and internationally.

3396

HK$6.94

7D

-4.8%

1Y

0.7%

Yangtze Optical Fibre And Cable Limited

HK$15.8b

Engages in the research, development, production, and sale of optical fiber preforms, cables, and related products in the People’s Republic of China and internationally.

6869

HK$10.68

7D

-4.0%

1Y

17.1%