Sunny Optical Technology (Group) Company Limited

SZSC:2382 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$63.7b

Sunny Optical Technology (Group) Değerleme

2382 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2382 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2382 ( HK$58.15 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( HK$51.52 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2382 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2382 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2382 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 2382 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 2382'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
2382'un PE Oranı nedir?
PE Oranı34x
KazançlarCN¥1.74b
Piyasa DeğeriCN¥59.27b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2382'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2382 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.1x
6088 FIT Hon Teng
18.1x31.7%HK$24.0b
148 Kingboard Holdings
9.3xn/aHK$20.3b
1888 Kingboard Laminates Holdings
18.5x33.7%HK$22.5b
1415 Cowell e Holdings
58.3x35.0%HK$20.2b
2382 Sunny Optical Technology (Group)
34x20.8%HK$63.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2382 Price-To-Earnings Oranı ( 34 x) açısından benzer ortalamaya ( 26.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2382'nin PE Oranı, HK Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
76 Elate Holdings
0.6xn/aUS$18.41m
1822 China Wood International Holding
0.07xn/aUS$10.88m
911 Qianhai Health Holdings
0.7xn/aUS$6.86m
Bu PE aralığında başka şirket yok
2382 34.0xSektör Avg. 9.0xNo. of Companies7PE0612182430+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2382 Price-To-Earnings Oranı ( 34 x) baz alındığında, Hong Kong Electronic sektör ortalamasına ( 9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2382 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2382 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran34x
Adil PE Oran17.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2382 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 34 17.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2382 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelHK$58.15
HK$67.68
+16.4%
27.4%HK$158.35HK$53.17n/a28
Nov ’25HK$48.80
HK$68.23
+39.8%
27.8%HK$160.47HK$53.88n/a28
Oct ’25HK$57.50
HK$68.59
+19.3%
27.2%HK$162.62HK$54.77n/a30
Sep ’25HK$48.30
HK$68.23
+41.3%
28.0%HK$164.77HK$54.38n/a30
Aug ’25HK$43.60
HK$64.95
+49.0%
29.8%HK$161.35HK$45.05n/a30
Jul ’25HK$48.25
HK$63.61
+31.8%
31.6%HK$160.19HK$45.28n/a27
Jun ’25HK$42.95
HK$63.41
+47.6%
34.8%HK$159.25HK$41.25n/a28
May ’25HK$38.40
HK$63.20
+64.6%
35.0%HK$159.33HK$41.27n/a28
Apr ’25HK$39.95
HK$64.98
+62.6%
34.1%HK$159.69HK$41.36n/a28
Mar ’25HK$50.90
HK$80.87
+58.9%
24.8%HK$160.41HK$50.32n/a29
Feb ’25HK$48.00
HK$82.24
+71.3%
24.2%HK$160.58HK$50.37n/a28
Jan ’25HK$70.85
HK$84.61
+19.4%
22.4%HK$161.58HK$59.46n/a28
Dec ’24HK$72.45
HK$83.77
+15.6%
23.3%HK$161.13HK$55.59n/a28
Nov ’24HK$64.30
HK$81.25
+26.4%
23.4%HK$157.09HK$54.19HK$48.8028
Oct ’24HK$54.70
HK$83.04
+51.8%
25.4%HK$157.15HK$49.28HK$57.5031
Sep ’24HK$64.10
HK$84.72
+32.2%
24.7%HK$158.75HK$49.78HK$48.3032
Aug ’24HK$73.35
HK$98.34
+34.1%
20.5%HK$160.75HK$57.73HK$43.6032
Jul ’24HK$78.15
HK$104.40
+33.6%
16.7%HK$158.62HK$64.38HK$48.2531
Jun ’24HK$71.50
HK$105.81
+48.0%
16.0%HK$155.87HK$65.97HK$42.9531
May ’24HK$82.35
HK$108.96
+32.3%
16.1%HK$160.72HK$68.02HK$38.4031
Apr ’24HK$94.95
HK$109.31
+15.1%
16.8%HK$159.81HK$68.13HK$39.9530
Mar ’24HK$96.95
HK$114.70
+18.3%
20.9%HK$159.78HK$55.49HK$50.9031
Feb ’24HK$109.20
HK$118.00
+8.1%
23.4%HK$180.46HK$59.83HK$48.0031
Jan ’24HK$92.85
HK$118.72
+27.9%
22.4%HK$177.01HK$58.23HK$70.8529
Dec ’23HK$94.65
HK$115.31
+21.8%
23.2%HK$172.29HK$56.68HK$72.4528
Nov ’23HK$75.05
HK$119.80
+59.6%
20.5%HK$170.50HK$63.63HK$64.3028

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Lenovo Group

HK$112.5b

An investment holding company, develops, manufactures, and markets technology products and services.

80992

HK$8.46

7D

-1.2%

1Y

-3.4%

BYD Electronic (International)

HK$77.1b

An investment holding company, primarily engages in the design, manufacture, assembly, and sale of mobile handset components, modules, and other products in the People’s Republic of China and internationally.

285

HK$34.20

7D

20.4%

1Y

-6.9%

Legend Holdings

HK$16.4b

Operates in the industrial operations, and industrial incubations and investments business in the People’s Republic of China and internationally.

3396

HK$6.94

7D

-4.8%

1Y

0.7%