AAC Technologies Holdings Inc.

SZSC:2018 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$43.9b

AAC Technologies Holdings Değerleme

2018 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2018 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2018 ( HK$36.6 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( HK$35.11 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2018 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2018 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2018 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 2018 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 2018'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
2018'un PE Oranı nedir?
PE Oranı36.2x
KazançlarCN¥1.13b
Piyasa DeğeriCN¥40.84b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2018'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2018 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.1x
1050 Karrie International Holdings
9.4xn/aHK$1.6b
1611 Sinohope Technology Holdings
22.2xn/aHK$1.1b
2382 Sunny Optical Technology (Group)
34.5x20.8%HK$64.5b
6088 FIT Hon Teng
18.2x31.7%HK$24.1b
2018 AAC Technologies Holdings
36.2x21.7%HK$43.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2018 Price-To-Earnings Oranı ( 36.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 21.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2018'nin PE Oranı, HK Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
76 Elate Holdings
0.6xn/aUS$18.19m
1822 China Wood International Holding
0.07xn/aUS$10.89m
911 Qianhai Health Holdings
0.7xn/aUS$6.86m
Bu PE aralığında başka şirket yok
2018 36.2xSektör Avg. 8.7xNo. of Companies8PE0816243240+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2018 Price-To-Earnings Oranı ( 36.2 x) baz alındığında, Hong Kong Electronic sektör ortalamasına ( 8.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2018 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2018 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran36.2x
Adil PE Oran17.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2018 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 36.2 17.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2018 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelHK$36.60
HK$35.87
-2.0%
20.7%HK$46.97HK$15.21n/a23
Nov ’25HK$30.50
HK$35.62
+16.8%
20.2%HK$44.83HK$15.44n/a25
Oct ’25HK$31.90
HK$35.96
+12.7%
20.1%HK$45.53HK$15.68n/a26
Sep ’25HK$33.15
HK$34.78
+4.9%
23.7%HK$45.74HK$13.19n/a27
Aug ’25HK$28.15
HK$30.20
+7.3%
24.4%HK$44.99HK$12.98n/a27
Jul ’25HK$30.70
HK$28.80
-6.2%
20.4%HK$38.12HK$12.95n/a26
Jun ’25HK$24.05
HK$27.04
+12.4%
20.5%HK$36.57HK$13.01n/a25
May ’25HK$25.00
HK$26.78
+7.1%
20.1%HK$33.62HK$13.02n/a24
Apr ’25HK$26.25
HK$25.94
-1.2%
22.6%HK$33.67HK$13.04n/a26
Mar ’25HK$19.98
HK$19.73
-1.2%
22.3%HK$28.91HK$12.47n/a23
Feb ’25HK$17.32
HK$19.87
+14.7%
22.0%HK$28.94HK$12.48n/a24
Jan ’25HK$23.20
HK$18.03
-22.3%
22.1%HK$29.23HK$12.23n/a24
Dec ’24HK$21.55
HK$17.79
-17.5%
20.3%HK$25.53HK$12.32n/a24
Nov ’24HK$14.30
HK$17.51
+22.4%
19.3%HK$24.15HK$12.08HK$30.5025
Oct ’24HK$13.40
HK$17.79
+32.7%
20.3%HK$24.59HK$12.09HK$31.9026
Sep ’24HK$15.20
HK$18.57
+22.2%
19.0%HK$24.78HK$12.50HK$33.1527
Aug ’24HK$17.34
HK$19.23
+10.9%
19.3%HK$25.01HK$12.04HK$28.1526
Jul ’24HK$18.44
HK$18.57
+0.7%
19.0%HK$24.76HK$11.82HK$30.7026
Jun ’24HK$15.18
HK$18.89
+24.4%
19.1%HK$25.37HK$12.12HK$24.0526
May ’24HK$16.50
HK$19.54
+18.5%
19.4%HK$26.17HK$12.50HK$25.0025
Apr ’24HK$19.36
HK$20.05
+3.6%
17.1%HK$26.19HK$12.79HK$26.2524
Mar ’24HK$18.38
HK$19.01
+3.4%
22.9%HK$27.54HK$10.39HK$19.9825
Feb ’24HK$21.40
HK$18.93
-11.5%
26.4%HK$28.79HK$9.94HK$17.3225
Jan ’24HK$17.84
HK$18.40
+3.2%
25.9%HK$27.68HK$9.56HK$23.2025
Dec ’23HK$18.08
HK$17.93
-0.8%
25.6%HK$27.01HK$9.40HK$21.5526
Nov ’23HK$15.56
HK$14.71
-5.5%
19.3%HK$21.75HK$9.31HK$14.3026

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Lenovo Group

HK$113.0b

An investment holding company, develops, manufactures, and markets technology products and services.

80992

HK$8.49

7D

1.0%

1Y

-5.2%

Legend Holdings

HK$16.8b

Operates in the industrial operations, and industrial incubations and investments business in the People’s Republic of China and internationally.

3396

HK$7.11

7D

-1.0%

1Y

4.6%

Yangtze Optical Fibre And Cable Limited

HK$16.4b

Engages in the research, development, production, and sale of optical fiber preforms, cables, and related products in the People’s Republic of China and internationally.

6869

HK$11.00

7D

-0.2%

1Y

20.7%