AAC Technologies Holdings (SHSC:2018) Hisse Değerlemesi, Emsal Karşılaştırma ve Fiyat Hedefleri

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2018 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

2018 ( HK$36.6 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( HK$35.11 )

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2018 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2018 ( HK$36.6 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( HK$35.11 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2018 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2018 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2018 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 2018 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 2018'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
2018'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	36.2x
Kazançlar	CN¥1.13b
Piyasa Değeri	CN¥40.84b

2018 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2x
İşletme Değeri/FAVÖK	11.8x
PEG Oranı	1.7x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2018'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2018 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	21.1x
1050 Karrie International Holdings	9.4x	n/a	HK$1.6b
1611 Sinohope Technology Holdings	22.2x	n/a	HK$1.1b
2382 Sunny Optical Technology (Group)	34.5x	20.8%	HK$64.5b
6088 FIT Hon Teng	18.2x	31.7%	HK$24.1b
2018 AAC Technologies Holdings	36.2x	21.7%	HK$43.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2018 Price-To-Earnings Oranı ( 36.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 21.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2018'nin PE Oranı, HK Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
76 Elate Holdings	0.6x	n/a	US$18.19m
1822 China Wood International Holding	0.07x	n/a	US$10.89m
911 Qianhai Health Holdings	0.7x	n/a	US$6.86m

Bu PE aralığında başka şirket yok

3 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2018 Price-To-Earnings Oranı ( 36.2 x) baz alındığında, Hong Kong Electronic sektör ortalamasına ( 8.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2018 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2018 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	36.2x
Adil PE Oran	17.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2018 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 36.2 17.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2018 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	HK$36.60	HK$35.87 -2.0%	20.7%	HK$46.97	HK$15.21	n/a	23
Nov ’25	HK$30.50	HK$35.62 +16.8%	20.2%	HK$44.83	HK$15.44	n/a	25
Oct ’25	HK$31.90	HK$35.96 +12.7%	20.1%	HK$45.53	HK$15.68	n/a	26
Sep ’25	HK$33.15	HK$34.78 +4.9%	23.7%	HK$45.74	HK$13.19	n/a	27
Aug ’25	HK$28.15	HK$30.20 +7.3%	24.4%	HK$44.99	HK$12.98	n/a	27
Jul ’25	HK$30.70	HK$28.80 -6.2%	20.4%	HK$38.12	HK$12.95	n/a	26
Jun ’25	HK$24.05	HK$27.04 +12.4%	20.5%	HK$36.57	HK$13.01	n/a	25
May ’25	HK$25.00	HK$26.78 +7.1%	20.1%	HK$33.62	HK$13.02	n/a	24
Apr ’25	HK$26.25	HK$25.94 -1.2%	22.6%	HK$33.67	HK$13.04	n/a	26
Mar ’25	HK$19.98	HK$19.73 -1.2%	22.3%	HK$28.91	HK$12.47	n/a	23
Feb ’25	HK$17.32	HK$19.87 +14.7%	22.0%	HK$28.94	HK$12.48	n/a	24
Jan ’25	HK$23.20	HK$18.03 -22.3%	22.1%	HK$29.23	HK$12.23	n/a	24
Dec ’24	HK$21.55	HK$17.79 -17.5%	20.3%	HK$25.53	HK$12.32	n/a	24
Nov ’24	HK$14.30	HK$17.51 +22.4%	19.3%	HK$24.15	HK$12.08	HK$30.50	25
Oct ’24	HK$13.40	HK$17.79 +32.7%	20.3%	HK$24.59	HK$12.09	HK$31.90	26
Sep ’24	HK$15.20	HK$18.57 +22.2%	19.0%	HK$24.78	HK$12.50	HK$33.15	27
Aug ’24	HK$17.34	HK$19.23 +10.9%	19.3%	HK$25.01	HK$12.04	HK$28.15	26
Jul ’24	HK$18.44	HK$18.57 +0.7%	19.0%	HK$24.76	HK$11.82	HK$30.70	26
Jun ’24	HK$15.18	HK$18.89 +24.4%	19.1%	HK$25.37	HK$12.12	HK$24.05	26
May ’24	HK$16.50	HK$19.54 +18.5%	19.4%	HK$26.17	HK$12.50	HK$25.00	25
Apr ’24	HK$19.36	HK$20.05 +3.6%	17.1%	HK$26.19	HK$12.79	HK$26.25	24
Mar ’24	HK$18.38	HK$19.01 +3.4%	22.9%	HK$27.54	HK$10.39	HK$19.98	25
Feb ’24	HK$21.40	HK$18.93 -11.5%	26.4%	HK$28.79	HK$9.94	HK$17.32	25
Jan ’24	HK$17.84	HK$18.40 +3.2%	25.9%	HK$27.68	HK$9.56	HK$23.20	25
Dec ’23	HK$18.08	HK$17.93 -0.8%	25.6%	HK$27.01	HK$9.40	HK$21.55	26
Nov ’23	HK$15.56	HK$14.71 -5.5%	19.3%	HK$21.75	HK$9.31	HK$14.30	26

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Lenovo Group

HK$113.0b

An investment holding company, develops, manufactures, and markets technology products and services.

80992

HK$8.49

7D

1.0%

1Y

-5.2%

Legend Holdings

HK$16.8b

Operates in the industrial operations, and industrial incubations and investments business in the People’s Republic of China and internationally.

3396

HK$7.11

7D

-1.0%

1Y

4.6%

Yangtze Optical Fibre And Cable Limited

HK$16.4b

Engages in the research, development, production, and sale of optical fiber preforms, cables, and related products in the People’s Republic of China and internationally.

6869

HK$11.00

7D

-0.2%

1Y

20.7%

AAC Technologies Holdings Değerleme