Xiaomi Corporation

SHSC:1810 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$693.8b

Xiaomi Değerleme

1810 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1810 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1810 ( HK$27.85 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$35.9 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1810 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1810 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1810 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1810 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1810'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1810'un PE Oranı nedir?
PE Oranı33.4x
KazançlarCN¥19.36b
Piyasa DeğeriCN¥646.35b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1810'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1810 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.8x
992 Lenovo Group
12.2x17.2%HK$112.6b
DELL Dell Technologies
21.3x14.9%US$99.5b
1263 PC Partner Group
8.2xn/aHK$1.9b
1401 Sprocomm Intelligence
37.6xn/aHK$1.3b
1810 Xiaomi
33.4x19.8%HK$693.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1810 Price-To-Earnings Oranı ( 33.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 19.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1810'nin PE Oranı, Asian Tech Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1810 33.4xSektör Avg. 22.2xNo. of Companies25PE01632486480+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1810 Price-To-Earnings Oranı ( 33.4 x) baz alındığında, Hong Kong Tech sektör ortalamasına ( 14.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1810 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1810 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran33.4x
Adil PE Oran20.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1810 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 33.4 20.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1810 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelHK$27.85
HK$31.14
+11.8%
17.9%HK$36.02HK$18.19n/a30
Nov ’25HK$27.30
HK$24.91
-8.7%
16.4%HK$34.55HK$17.01n/a30
Oct ’25HK$22.50
HK$23.84
+5.9%
14.0%HK$30.90HK$15.16n/a30
Sep ’25HK$19.50
HK$23.41
+20.1%
14.6%HK$31.14HK$15.35n/a30
Aug ’25HK$16.68
HK$22.12
+32.6%
15.5%HK$30.36HK$15.03n/a29
Jul ’25HK$16.48
HK$21.87
+32.7%
17.1%HK$30.36HK$13.90n/a28
Jun ’25HK$17.48
HK$21.85
+25.0%
17.0%HK$30.36HK$13.97n/a29
May ’25HK$17.32
HK$19.66
+13.5%
17.8%HK$31.24HK$13.98n/a28
Apr ’25HK$14.94
HK$18.36
+22.9%
19.2%HK$27.70HK$10.60n/a29
Mar ’25HK$13.32
HK$18.09
+35.8%
20.7%HK$27.18HK$10.66n/a27
Feb ’25HK$12.38
HK$18.67
+50.8%
17.7%HK$24.94HK$10.67n/a27
Jan ’25HK$15.60
HK$18.52
+18.7%
18.2%HK$24.90HK$10.78n/a29
Dec ’24HK$15.16
HK$18.29
+20.7%
18.8%HK$24.94HK$10.73n/a29
Nov ’24HK$14.22
HK$15.06
+5.9%
19.0%HK$20.20HK$7.62HK$27.3028
Oct ’24HK$12.34
HK$14.56
+18.0%
18.1%HK$19.89HK$7.64HK$22.5028
Sep ’24HK$12.36
HK$14.75
+19.3%
18.1%HK$20.06HK$7.71HK$19.5028
Aug ’24HK$12.16
HK$13.51
+11.1%
18.5%HK$19.61HK$7.74HK$16.6828
Jul ’24HK$10.72
HK$13.32
+24.2%
18.7%HK$19.55HK$7.72HK$16.4828
Jun ’24HK$10.26
HK$13.54
+32.0%
18.8%HK$19.90HK$7.86HK$17.4828
May ’24HK$11.06
HK$13.89
+25.6%
19.6%HK$19.97HK$8.09HK$17.3227
Apr ’24HK$12.10
HK$13.87
+14.6%
19.6%HK$19.77HK$8.09HK$14.9427
Mar ’24HK$12.60
HK$13.68
+8.6%
23.2%HK$19.64HK$5.21HK$13.3227
Feb ’24HK$13.50
HK$12.49
-7.5%
20.9%HK$16.70HK$5.57HK$12.3828
Jan ’24HK$10.94
HK$11.86
+8.4%
19.8%HK$16.04HK$5.35HK$15.6029
Dec ’23HK$10.46
HK$11.72
+12.0%
19.9%HK$16.17HK$5.36HK$15.1629
Nov ’23HK$9.25
HK$12.08
+30.6%
20.7%HK$16.30HK$6.10HK$14.2229

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Legend Holdings

HK$17.1b

Operates in the industrial operations, and industrial incubations and investments business in the People’s Republic of China and internationally.

3396

HK$7.13

7D

-2.2%

1Y

5.9%

Lenovo Group

HK$115.5b

An investment holding company, develops, manufactures, and markets technology products and services.

80992

HK$8.46

7D

-1.4%

1Y

-3.9%

BYD Electronic (International)

HK$76.9b

An investment holding company, primarily engages in the design, manufacture, assembly, and sale of mobile handset components, modules, and other products in the People’s Republic of China and internationally.

285

HK$34.15

7D

9.3%

1Y

-3.1%