Xiaomi Corporation

SHSC:1810 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$1.4t

Xiaomi Değerleme

1810 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1810 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

HK$38.71
Fair Value
37.8% aşırı değerlenmiş içsel indirim
32
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 1810 ( HK$52.05 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( HK$38.7 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1810 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1810 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1810 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1810 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1810'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1810'un PE Oranı nedir?
PE Oranı33.3x
KazançlarCN¥37.21b
Piyasa DeğeriCN¥1.24t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1810'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1810 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.9x
992 Lenovo Group
11.8x9.31%HK$151.8b
3396 Legend Holdings
42.4x79.58%HK$25.3b
1263 PC Partner Group
8.3xn/aHK$2.6b
DELL Dell Technologies
20.9x13.87%US$104.5b
1810 Xiaomi
33.3x18.61%HK$1.4t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1810 Price-To-Earnings Oranı ( 33.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 21 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1810'nin PE Oranı, Asian Tech Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1810 33.3xSektör Avg. 23.9xNo. of Companies27PE01632486480+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1810 Price-To-Earnings Oranı ( 33.3 x) baz alındığında, Hong Kong Tech sektör ortalamasına ( 17.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1810 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1810 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran33.3x
Adil PE Oran26.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1810 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 33.3 26.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1810 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelHK$52.05
HK$65.98
+26.77%
14.50%HK$80.17HK$36.14n/a32
Oct ’26HK$54.00
HK$66.06
+22.33%
14.49%HK$80.19HK$36.15n/a32
Sep ’26HK$54.00
HK$66.20
+22.59%
14.26%HK$80.30HK$36.14n/a32
Aug ’26HK$53.40
HK$66.74
+24.98%
16.24%HK$80.01HK$33.98n/a32
Jul ’26HK$59.95
HK$65.74
+9.66%
19.04%HK$80.40HK$34.21n/a33
Jun ’26HK$50.95
HK$63.40
+24.43%
22.16%HK$79.86HK$27.18n/a32
May ’26HK$49.95
HK$59.38
+18.87%
26.15%HK$80.47HK$22.97n/a33
Apr ’26HK$46.50
HK$58.11
+24.98%
29.09%HK$80.00HK$22.64n/a33
Mar ’26HK$51.85
HK$44.62
-13.94%
30.58%HK$69.98HK$22.47n/a32
Feb ’26HK$38.30
HK$33.26
-13.16%
17.80%HK$43.40HK$21.12n/a33
Jan ’26HK$34.50
HK$31.81
-7.80%
16.94%HK$43.00HK$18.81n/a33
Dec ’25HK$27.75
HK$31.16
+12.29%
17.92%HK$36.04HK$18.16n/a30
Nov ’25HK$27.30
HK$24.91
-8.74%
16.38%HK$34.55HK$17.01n/a30
Oct ’25HK$22.50
HK$23.84
+5.94%
14.03%HK$30.90HK$15.16HK$54.0030
Sep ’25HK$19.50
HK$23.42
+20.08%
14.60%HK$31.14HK$15.35HK$54.0030
Aug ’25HK$16.68
HK$22.12
+32.62%
15.50%HK$30.36HK$15.03HK$53.4029
Jul ’25HK$16.48
HK$21.87
+32.72%
17.06%HK$30.36HK$13.90HK$59.9528
Jun ’25HK$17.48
HK$21.85
+24.99%
17.02%HK$30.36HK$13.97HK$50.9529
May ’25HK$17.32
HK$19.66
+13.50%
17.76%HK$31.24HK$13.98HK$49.9528
Apr ’25HK$14.94
HK$18.36
+22.92%
19.15%HK$27.70HK$10.60HK$46.5029
Mar ’25HK$13.32
HK$18.09
+35.80%
20.70%HK$27.18HK$10.66HK$51.8527
Feb ’25HK$12.38
HK$18.67
+50.78%
17.68%HK$24.94HK$10.67HK$38.3027
Jan ’25HK$15.60
HK$18.52
+18.74%
18.18%HK$24.90HK$10.78HK$34.5029
Dec ’24HK$15.16
HK$18.29
+20.65%
18.81%HK$24.94HK$10.73HK$27.7529
Nov ’24HK$14.22
HK$15.06
+5.92%
19.04%HK$20.20HK$7.62HK$27.3028
Oct ’24HK$12.34
HK$14.56
+18.00%
18.12%HK$19.89HK$7.64HK$22.5028
HK$65.98
Fair Value
19.1% değerinin altında içsel indirim
32
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/10 03:15
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/10 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Xiaomi Corporation 64 Bu analistlerden 42, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Zixiao YangArete Research Services LLP
Jiong ShaoBarclays
Robert ChengBofA Global Research