Kingdee International Software Group Company Limited

SZSC:268 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$34.1b

Kingdee International Software Group Değerleme

268 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 268 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 268 ( HK$9.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$31.2 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 268 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

268 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 268 neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 268 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 268'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
268'un PS Oranı nedir?
PS Oranı4.3x
SatışCN¥7.01b
Piyasa DeğeriCN¥29.94b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

268'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 268 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.5x
2718 Mininglamp Technology
19.3x21.76%HK$32.1b
6651 Beijing 51World Digital Twin Technology
63.8xn/aHK$22.3b
6682 Phancy Group
2.6x26.70%HK$17.9b
20 SenseTime Group
16.2x24.13%HK$80.8b
268 Kingdee International Software Group
4.3x13.94%HK$34.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: 268, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.3x) kıyasla oran (25.5x).

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

268'nin PS Oranı, HK Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
596 Inspur Digital Enterprise Technology
0.4x7.88%US$480.45m
1522 BII Railway Transportation Technology Holdings
0.4xn/aUS$78.98m
1933 OneForce Holdings
0.3xn/aUS$15.56m
8060 Global Link Communications Holdings
0.2xn/aUS$3.75m
268 4.3xSektör Avg. 2.0xNo. of Companies8PS01.63.24.86.48+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 268 Price-To-Sales Oranı ( 4.3 x) baz alındığında, Hong Kong Software sektör ortalamasına ( 2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

268 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

268 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran4.3x
Adil PS Oran5.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 268 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 4.3 5.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 268 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelHK$9.60
HK$16.22
+69.01%
18.13%HK$20.33HK$11.50n/a18
Mar ’27HK$10.07
HK$18.81
+86.77%
12.54%HK$22.70HK$12.23n/a20
Feb ’27HK$12.95
HK$19.30
+49.03%
9.78%HK$22.55HK$14.50n/a20
Jan ’27HK$13.29
HK$18.92
+42.33%
10.70%HK$22.78HK$14.24n/a21
Dec ’26HK$14.16
HK$18.97
+33.95%
10.68%HK$22.72HK$14.20n/a21
Nov ’26HK$14.66
HK$18.72
+27.68%
9.85%HK$21.67HK$14.20n/a21
Oct ’26HK$17.52
HK$18.75
+7.00%
10.07%HK$21.68HK$14.20n/a20
Sep ’26HK$16.18
HK$18.75
+15.88%
10.07%HK$21.68HK$14.20n/a20
Aug ’26HK$17.98
HK$18.12
+0.77%
10.45%HK$21.71HK$14.20n/a20
Jul ’26HK$15.44
HK$17.66
+14.36%
9.88%HK$20.37HK$13.32n/a19
Jun ’26HK$12.30
HK$17.56
+42.79%
9.66%HK$20.34HK$13.30n/a19
May ’26HK$13.18
HK$17.25
+30.87%
9.81%HK$19.90HK$13.40n/a19
Apr ’26HK$13.02
HK$16.97
+30.30%
12.34%HK$19.99HK$11.63n/a19
Mar ’26HK$12.74
HK$11.60
-8.93%
32.03%HK$18.91HK$6.24HK$10.0719
Feb ’26HK$10.28
HK$10.33
+0.46%
24.09%HK$16.87HK$6.21HK$12.9519
Jan ’26HK$8.53
HK$10.06
+17.93%
25.08%HK$16.89HK$6.22HK$13.2919
Dec ’25HK$8.76
HK$10.01
+14.32%
24.52%HK$17.05HK$6.28HK$14.1619
Nov ’25HK$8.05
HK$9.99
+24.04%
24.03%HK$17.31HK$6.37HK$14.6621
Oct ’25HK$9.00
HK$9.95
+10.55%
24.00%HK$17.57HK$6.47HK$17.5221
Sep ’25HK$6.17
HK$9.85
+59.66%
23.98%HK$17.38HK$6.40HK$16.1821
Aug ’25HK$6.05
HK$11.89
+96.50%
22.60%HK$18.31HK$6.78HK$17.9821
Jul ’25HK$7.32
HK$13.70
+87.10%
12.04%HK$19.64HK$11.57HK$15.4421
Jun ’25HK$8.00
HK$13.80
+72.45%
11.89%HK$19.71HK$11.61HK$12.3022
May ’25HK$8.36
HK$13.94
+66.79%
12.15%HK$19.77HK$11.65HK$13.1823
Apr ’25HK$8.83
HK$14.48
+63.95%
14.19%HK$18.84HK$11.68HK$13.0223
Mar ’25HK$8.36
HK$16.01
+91.52%
11.40%HK$19.23HK$12.12HK$12.7423
HK$16.22
Fair Value
40.8% değerinin altında içsel indirim
18
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/03/21 13:31
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/03/20 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza ilişkin kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Kingdee International Software Group Company Limited 35 Bu analistlerden 19, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Boris VanBernstein
Huiqun LiBofA Global Research
Yan Jing WuChina Galaxy Securities Co., Ltd.