Vobile Group Limited

SEHK:3738 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$8.3b

Vobile Group Değerleme

3738 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3738 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 3738 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3738 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

3738 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3738 neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 3738 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 3738'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
3738'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3.8x
SatışHK$2.18b
Piyasa DeğeriHK$8.26b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

3738'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 3738 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.3x
596 Inspur Digital Enterprise Technology
0.4x23.3%HK$3.5b
2531 GL-Carlink Technology Holding
13.3xn/aHK$8.8b
2562 Synagistics
10.5xn/aHK$7.7b
9911 Newborn Town
0.9x15.6%HK$4.2b
3738 Vobile Group
3.8x18.1%HK$8.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: 3738, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.8x) kıyasla oran (6.3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

3738'nin PS Oranı, HK Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
6638 OneConnect Financial Technology
0.2x-6.5%US$97.70m
1933 OneForce Holdings
0.2xn/aUS$11.26m
8060 Global Link Communications Holdings
0.2xn/aUS$3.52m
Bu PS aralığında başka şirket yok
3738 3.8xSektör Avg. 1.6xNo. of Companies6PS01.22.43.64.86+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 3738 Price-To-Sales Oranı ( 3.8 x) baz alındığında, Hong Kong Software sektör ortalamasına ( 1.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

3738 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

3738 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.8x
Adil PS Oran2.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 3738 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.8 2.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Newborn Town

HK$4.2b

An investment holding company, engages in the social networking business worldwide.

9911

HK$3.63

7D

0.6%

1Y

53.8%

Chinasoft International

HK$13.5b

Engages in development and provision of information technology (IT) solutions, IT outsourcing, and training services in the People’s Republic of China, the United States, Malaysia, Japan, Singapore, India, and Saudi Arabia.

354

HK$5.41

7D

-3.7%

1Y

-17.2%

Capinfo

HK$628.9m

Provides information technology (IT) services in the People’s Republic of China.

1075

HK$2.17

7D

7.4%

1Y

-32.2%