Linklogis (SHSC:9959) Hisse Değerlemesi, Emsal Karşılaştırma ve Fiyat Hedefleri

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 9959 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

9959 ( HK$1.64 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( HK$0.42 )

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 9959 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 9959 ( HK$1.64 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( HK$0.42 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 9959 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

9959 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 9959 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 9959 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 9959'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
9959'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	3.4x
Satış	CN¥889.84m
Piyasa Değeri	CN¥3.01b

9959 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	n/a
İşletme Değeri/FAVÖK	n/a
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

9959'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 9959 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	2x
8083 Youzan Technology	2x	1.2%	HK$3.0b
9669 Beisen Holding	2.9x	15.0%	HK$2.8b
2013 Weimob	2.5x	10.9%	HK$5.0b
1675 AsiaInfo Technologies	0.6x	5.1%	HK$5.1b
9959 Linklogis	3.4x	10.2%	HK$3.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: 9959 Price-To-Sales Oranı ( 3.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

9959'nin PS Oranı, HK Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
6638 OneConnect Financial Technology	0.3x	-6.5%	US$97.72m
1933 OneForce Holdings	0.2x	n/a	US$11.27m
8060 Global Link Communications Holdings	0.2x	n/a	US$3.52m

Bu PS aralığında başka şirket yok

3 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 9959 Price-To-Sales Oranı ( 3.4 x) baz alındığında, Hong Kong Software sektör ortalamasına ( 1.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

9959 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

9959 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	3.4x
Adil PS Oran	1.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 9959 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.4 1.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 9959 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	HK$1.64	HK$2.19 +33.5%	8.7%	HK$2.38	HK$2.00	n/a	2
Nov ’25	HK$1.61	HK$2.19 +36.0%	8.7%	HK$2.38	HK$2.00	n/a	2
Oct ’25	HK$1.88	HK$2.19 +16.5%	8.7%	HK$2.38	HK$2.00	n/a	2
Sep ’25	HK$1.53	HK$2.19 +43.1%	8.7%	HK$2.38	HK$2.00	n/a	2
Aug ’25	HK$1.69	HK$2.26 +34.0%	11.7%	HK$2.53	HK$2.00	n/a	2
Jul ’25	HK$2.17	HK$2.33 +7.1%	14.0%	HK$2.65	HK$2.00	n/a	2
Jun ’25	HK$2.06	HK$2.33 +12.9%	14.0%	HK$2.65	HK$2.00	n/a	2
May ’25	HK$1.72	HK$2.33 +35.2%	14.0%	HK$2.65	HK$2.00	n/a	2
Apr ’25	HK$1.40	HK$2.33 +66.1%	14.0%	HK$2.65	HK$2.00	n/a	2
Mar ’25	HK$1.28	HK$2.85 +122.7%	22.8%	HK$3.50	HK$2.20	n/a	2
Feb ’25	HK$1.13	HK$2.85 +152.2%	22.8%	HK$3.50	HK$2.20	n/a	2
Jan ’25	HK$1.58	HK$2.85 +80.4%	22.8%	HK$3.50	HK$2.20	n/a	2
Dec ’24	HK$1.59	HK$3.57 +124.3%	32.1%	HK$5.00	HK$2.20	n/a	3
Nov ’24	HK$1.56	HK$3.57 +128.6%	32.1%	HK$5.00	HK$2.20	HK$1.61	3
Oct ’24	HK$1.75	HK$3.75 +114.3%	24.7%	HK$5.00	HK$2.44	HK$1.88	4
Sep ’24	HK$1.77	HK$3.75 +111.9%	24.7%	HK$5.00	HK$2.44	HK$1.53	4
Aug ’24	HK$3.06	HK$5.54 +81.2%	25.3%	HK$7.50	HK$4.06	HK$1.69	5
Jul ’24	HK$2.79	HK$5.54 +98.7%	25.3%	HK$7.50	HK$4.06	HK$2.17	5
Jun ’24	HK$3.33	HK$5.54 +66.5%	25.3%	HK$7.50	HK$4.06	HK$2.06	5
May ’24	HK$2.96	HK$5.62 +90.0%	24.6%	HK$7.50	HK$4.06	HK$1.72	5
Apr ’24	HK$3.62	HK$5.78 +59.8%	24.1%	HK$7.50	HK$4.06	HK$1.40	5
Mar ’24	HK$3.96	HK$6.64 +67.8%	24.8%	HK$9.40	HK$4.92	HK$1.28	5
Feb ’24	HK$4.90	HK$6.99 +42.6%	20.3%	HK$9.40	HK$5.20	HK$1.13	5
Jan ’24	HK$4.08	HK$6.86 +68.1%	22.7%	HK$9.40	HK$5.20	HK$1.58	4
Dec ’23	HK$3.88	HK$7.96 +105.2%	26.9%	HK$10.60	HK$5.20	HK$1.59	4
Nov ’23	HK$2.98	HK$7.96 +167.1%	26.9%	HK$10.60	HK$5.20	HK$1.56	4

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Newborn Town

HK$4.2b

An investment holding company, engages in the social networking business worldwide.

9911

HK$3.73

7D

1.1%

1Y

59.4%

Chinasoft International

HK$13.5b

Engages in development and provision of information technology (IT) solutions, IT outsourcing, and training services in the People’s Republic of China, the United States, Malaysia, Japan, Singapore, India, and Saudi Arabia.

354

HK$5.45

7D

-2.2%

1Y

-18.8%

Capinfo

HK$628.9m

Provides information technology (IT) services in the People’s Republic of China.

1075

HK$2.13

7D

-7.4%

1Y

-33.4%

Linklogis Değerleme