Beisen Holding Limited

SEHK:9669 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$3.2b

Beisen Holding Değerleme

9669 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 9669 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 9669 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 9669 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

9669 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 9669 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 9669 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 9669'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
9669'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3.3x
SatışCN¥890.79m
Piyasa DeğeriCN¥2.96b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

9669'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 9669 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.3x
9959 Linklogis
3.5x10.2%HK$3.3b
2121 AInnovation Technology Group
2.5x13.2%HK$3.7b
596 Inspur Digital Enterprise Technology
0.4x23.3%HK$3.9b
8083 Youzan Technology
2.9x1.5%HK$4.3b
9669 Beisen Holding
3.3x15.0%HK$3.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: 9669 Price-To-Sales Oranı ( 3.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 2.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

9669'nin PS Oranı, HK Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
6638 OneConnect Financial Technology
0.2x-20.1%US$97.80m
1522 BII Railway Transportation Technology Holdings
0.3xn/aUS$72.82m
2392 Xuan Wu Cloud Technology Holdings
0.3xn/aUS$62.36m
1933 OneForce Holdings
0.2xn/aUS$10.00m
9669 3.3xSektör Avg. 1.7xNo. of Companies7PS01.63.24.86.48+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 9669 Price-To-Sales Oranı ( 3.3 x) baz alındığında, Hong Kong Software sektör ortalamasına ( 1.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

9669 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

9669 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.3x
Adil PS Oran1.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 9669 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.3 1.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 9669 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelHK$4.51
HK$5.80
+28.6%
14.9%HK$7.00HK$5.00n/a3
Dec ’25HK$4.13
HK$5.80
+40.5%
14.9%HK$7.00HK$5.00n/a3
Nov ’25HK$3.60
HK$7.20
+100.0%
25.6%HK$9.50HK$4.99n/a3
Oct ’25HK$3.80
HK$7.63
+100.7%
19.6%HK$9.66HK$6.10n/a3
Sep ’25HK$3.68
HK$7.63
+107.3%
19.6%HK$9.66HK$6.10n/a3
Aug ’25HK$3.75
HK$7.66
+104.3%
17.0%HK$9.50HK$6.00n/a4
Jul ’25HK$4.07
HK$7.66
+88.3%
17.0%HK$9.50HK$6.00n/a4
Jun ’25HK$6.18
HK$7.24
+17.1%
22.9%HK$9.31HK$4.94n/a4
May ’25HK$4.45
HK$7.24
+62.7%
22.9%HK$9.31HK$4.94n/a4
Apr ’25HK$4.96
HK$7.42
+49.6%
25.3%HK$9.97HK$4.96n/a4
Mar ’25HK$5.31
HK$7.42
+39.7%
25.3%HK$9.97HK$4.96n/a4
Feb ’25HK$4.20
HK$7.46
+77.7%
25.4%HK$10.04HK$5.00n/a4
Jan ’25HK$5.15
HK$7.60
+47.5%
34.2%HK$10.20HK$5.00n/a2
Dec ’24HK$3.51
HK$7.60
+116.5%
34.2%HK$10.20HK$5.00HK$4.132
Nov ’24HK$3.64
HK$10.49
+188.2%
4.7%HK$10.98HK$10.00HK$3.602
Oct ’24HK$5.67
HK$11.90
+109.9%
7.5%HK$12.80HK$11.00HK$3.802
Sep ’24HK$7.50
HK$11.90
+58.7%
7.5%HK$12.80HK$11.00HK$3.682

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/21 03:47
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Beisen Holding Limited 6 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Liping ZhaoChina International Capital Corporation Limited
Xiaodan ZhangChina International Capital Corporation Limited
Zeyuan YangCitic Securities Co., Ltd.