Kingdee International Software Group Company Limited

SHSC:268 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$29.2b

Kingdee International Software Group Değerleme

268 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 268 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 268 ( HK$8.31 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$23.14 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 268 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

268 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 268 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 268 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 268'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
268'un PE Oranı nedir?
PE Oranı102.1x
KazançlarCN¥245.15m
Piyasa DeğeriCN¥25.03b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

268'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 268 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31.8x
2556 Marketingforce Management
44.6xn/aHK$13.4b
3738 Vobile Group
30.2x27.98%HK$6.0b
2586 Dmall
19.8x37.73%HK$4.0b
6608 Bairong AI
32.8x44.32%HK$2.6b
268 Kingdee International Software Group
102.1x37.20%HK$29.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 268 Price-To-Earnings Oranı ( 102.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 31.8 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

268'nin PE Oranı, HK Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1808 Enterprise Development Holdings
2.8xn/aUS$63.07m
1522 BII Railway Transportation Technology Holdings
3.4xn/aUS$57.49m
1745 Lvji Technology Holdings
1.3xn/aUS$11.66m
Bu PE aralığında başka şirket yok
268 102.1xSektör Avg. 23.6xNo. of Companies5PE020406080100+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 268 Price-To-Earnings Oranı ( 102.1 x) baz alındığında, Hong Kong Software sektör ortalamasına ( 23.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

268 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

268 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran102.1x
Adil PE Oran32.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 268 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 102.1 32.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 268 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelHK$8.31
HK$13.80
+66.06%
20.08%HK$19.95HK$10.48n/a16
Aug ’27HK$8.33
HK$14.94
+79.35%
19.05%HK$19.87HK$9.81n/a16
Jul ’27HK$5.92
HK$15.20
+156.77%
19.77%HK$19.75HK$9.73n/a17
Jun ’27HK$8.68
HK$15.49
+78.45%
20.47%HK$20.56HK$9.72n/a18
May ’27HK$8.55
HK$15.70
+83.68%
19.72%HK$20.50HK$9.69n/a18
Apr ’27HK$8.53
HK$16.11
+88.84%
18.79%HK$20.35HK$10.71n/a18
Mar ’27HK$10.07
HK$18.81
+86.78%
12.54%HK$22.70HK$12.23n/a20
Feb ’27HK$12.95
HK$19.30
+49.04%
9.78%HK$22.55HK$14.50n/a20
Jan ’27HK$13.29
HK$18.92
+42.34%
10.70%HK$22.78HK$14.24n/a21
Dec ’26HK$14.16
HK$18.97
+33.95%
10.68%HK$22.72HK$14.20n/a21
Nov ’26HK$14.66
HK$18.72
+27.68%
9.85%HK$21.67HK$14.20n/a21
Oct ’26HK$17.52
HK$18.75
+7.00%
10.07%HK$21.68HK$14.20n/a20
Sep ’26HK$16.18
HK$18.75
+15.88%
10.07%HK$21.68HK$14.20n/a20
Aug ’26HK$17.98
HK$18.12
+0.77%
10.45%HK$21.71HK$14.20HK$8.3320
Jul ’26HK$15.44
HK$17.66
+14.36%
9.88%HK$20.37HK$13.32HK$5.9219
Jun ’26HK$12.30
HK$17.56
+42.79%
9.66%HK$20.34HK$13.30HK$8.6819
May ’26HK$13.18
HK$17.25
+30.87%
9.81%HK$19.90HK$13.40HK$8.5519
Apr ’26HK$13.02
HK$16.97
+30.30%
12.34%HK$19.99HK$11.63HK$8.5319
Mar ’26HK$12.74
HK$11.60
-8.93%
32.03%HK$18.91HK$6.24HK$10.0719
Feb ’26HK$10.28
HK$10.33
+0.46%
24.09%HK$16.87HK$6.21HK$12.9519
Jan ’26HK$8.53
HK$10.06
+17.93%
25.08%HK$16.89HK$6.22HK$13.2919
Dec ’25HK$8.76
HK$10.01
+14.32%
24.52%HK$17.05HK$6.28HK$14.1619
Nov ’25HK$8.05
HK$9.99
+24.04%
24.03%HK$17.31HK$6.37HK$14.6621
Oct ’25HK$9.00
HK$9.95
+10.55%
24.00%HK$17.57HK$6.47HK$17.5221
Sep ’25HK$6.17
HK$9.85
+59.66%
23.98%HK$17.38HK$6.40HK$16.1821
Aug ’25HK$6.05
HK$11.89
+96.50%
22.60%HK$18.31HK$6.78HK$17.9821
HK$13.8
Fair Value
39.8% değerinin altında içsel indirim
16
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/08/20 20:02
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/08/20 00:00
Kazançlar2026/06/30
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Kingdee International Software Group Company Limited 35 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Boris VanBernstein
Huiqun LiBofA Global Research
Yan Jing WuChina Galaxy Securities Co., Ltd.