SUNeVision Holdings Değerleme
1686 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1686 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 1686 ( HK$4.15 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( HK$2.07 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1686 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
1686 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 1686 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 1686'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 18.6x |
| Kazançlar | HK$907.19m |
| Piyasa Değeri | HK$16.85b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 12.3x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 20.2x |
| PEG Oranı | 1.6x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
1686'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 90.3x | ||
2512 Cloud Factory Technology Holdings | 84.9x | n/a | HK$1.2b |
354 Chinasoft International | 19x | 19.8% | HK$13.2b |
2531 GL-Carlink Technology Holding | 161.7x | n/a | HK$8.8b |
2479 Tianju Dihe (Suzhou) Data | 95.5x | n/a | HK$3.7b |
1686 SUNeVision Holdings | 18.6x | 11.8% | HK$16.8b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 1686, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.6x) kıyasla oran (90.3x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
1686'nin PE Oranı, Asian IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 13 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 13 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 1686 Price-To-Earnings Oranı ( 18.6 x) baz alındığında, Hong Kong IT sektör ortalamasına ( 19.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
1686 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 18.6x |
| Adil PE Oran | 14.9x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1686 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.6 14.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | HK$4.15 | HK$4.96 +19.5% | 9.0% | HK$5.80 | HK$4.60 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | HK$3.93 | HK$5.00 +27.2% | 9.1% | HK$5.80 | HK$4.60 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | HK$3.80 | HK$4.60 +21.1% | 23.5% | HK$5.80 | HK$2.60 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | HK$3.36 | HK$4.22 +25.6% | 27.3% | HK$5.80 | HK$2.60 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | HK$2.77 | HK$4.10 +48.0% | 29.8% | HK$6.30 | HK$2.60 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | HK$2.54 | HK$4.10 +61.4% | 29.8% | HK$6.30 | HK$2.60 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | HK$2.70 | HK$4.28 +58.5% | 24.3% | HK$6.30 | HK$3.50 | n/a | 5 |
| May ’25 | HK$2.49 | HK$4.28 +71.9% | 24.3% | HK$6.30 | HK$3.50 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | HK$2.55 | HK$4.28 +67.8% | 24.3% | HK$6.30 | HK$3.50 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | HK$2.57 | HK$4.28 +66.5% | 24.3% | HK$6.30 | HK$3.50 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | HK$2.68 | HK$5.48 +104.5% | 28.0% | HK$7.30 | HK$3.50 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | HK$3.09 | HK$5.48 +77.3% | 28.0% | HK$7.30 | HK$3.50 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | HK$2.90 | HK$5.48 +89.0% | 28.0% | HK$7.30 | HK$3.50 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | HK$2.92 | HK$5.48 +87.7% | 28.0% | HK$7.30 | HK$3.50 | HK$3.93 | 5 |
| Oct ’24 | HK$3.24 | HK$5.48 +69.1% | 28.0% | HK$7.30 | HK$3.50 | HK$3.80 | 5 |
| Sep ’24 | n/a | HK$5.44 0% | 28.2% | HK$7.30 | HK$3.50 | HK$3.36 | 5 |
| Aug ’24 | n/a | HK$5.96 0% | 18.3% | HK$7.20 | HK$4.40 | HK$2.77 | 5 |
| Jul ’24 | n/a | HK$6.34 0% | 26.0% | HK$9.10 | HK$4.40 | HK$2.54 | 5 |
| Jun ’24 | n/a | HK$6.83 0% | 21.8% | HK$9.10 | HK$5.40 | HK$2.70 | 4 |
| May ’24 | n/a | HK$6.83 0% | 21.8% | HK$9.10 | HK$5.40 | HK$2.49 | 4 |
| Apr ’24 | n/a | HK$6.83 0% | 21.8% | HK$9.10 | HK$5.40 | HK$2.55 | 4 |
| Mar ’24 | n/a | HK$6.83 0% | 21.8% | HK$9.10 | HK$5.40 | HK$2.57 | 4 |
| Feb ’24 | n/a | HK$7.83 0% | 33.7% | HK$12.00 | HK$4.80 | HK$2.68 | 4 |
| Jan ’24 | n/a | HK$7.62 0% | 33.0% | HK$12.00 | HK$4.80 | HK$3.09 | 5 |
| Dec ’23 | n/a | HK$7.94 0% | 30.0% | HK$12.00 | HK$4.80 | HK$2.90 | 5 |
| Nov ’23 | n/a | HK$8.64 0% | 20.9% | HK$12.00 | HK$6.70 | HK$2.92 | 5 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Newborn Town
HK$4.2b
An investment holding company, engages in the social networking business worldwide.
9911
HK$3.62
7D
-2.9%
1Y
58.1%
Capinfo
HK$617.3m
Provides information technology (IT) services in the People’s Republic of China.
1075
HK$2.13
7D
-7.4%
1Y
-31.3%
Chinasoft International
HK$13.2b
Engages in development and provision of information technology (IT) solutions, IT outsourcing, and training services in the People’s Republic of China, the United States, Malaysia, Japan, Singapore, India, and Saudi Arabia.
354
HK$5.32
7D
-6.5%
1Y
-19.0%