Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

Chinasoft International Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 354 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

354 ( HK$5.75 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$8.71 )

354 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 354 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 354 ( HK$5.75 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$8.71 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 354 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

354 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 354 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 354'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
354'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	CN¥12.97b

354 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	25.7x
PEG Oranı	1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

354'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 354 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	28.3x
2477 WellCell Holdings	68.8x	n/a	HK$1.3b
2176 CCID Consulting	8.1x	n/a	HK$651.0m
46 Computer And Technologies Holdings	14.4x	n/a	HK$478.1m
2501 Maiyue Technology	22x	n/a	HK$445.0m
354 Chinasoft International	20x	19.3%	HK$14.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 354, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20x) kıyasla oran (28.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

354'nin PE Oranı, Asian IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	13.0%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	13.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 354 Price-To-Earnings Oranı ( 20 x) baz alındığında, Asian IT sektör ortalamasına ( 25.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

354 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

354 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	20x
Adil PE Oran	15.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 354 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20 15.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 354 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	HK$5.75	HK$5.20 -9.6%	23.1%	HK$8.73	HK$4.17	n/a	11
Sep ’25	HK$3.76	HK$5.16 +37.2%	24.0%	HK$8.61	HK$4.11	n/a	10
Aug ’25	HK$3.74	HK$5.74 +53.5%	19.6%	HK$8.49	HK$4.10	n/a	10
Jul ’25	HK$4.11	HK$6.06 +47.3%	15.6%	HK$8.48	HK$4.88	n/a	10
Jun ’25	HK$4.01	HK$6.24 +55.6%	16.7%	HK$8.51	HK$4.90	n/a	11
May ’25	HK$4.75	HK$6.49 +36.7%	15.5%	HK$8.54	HK$5.40	n/a	11
Apr ’25	HK$4.72	HK$6.79 +43.8%	11.3%	HK$7.95	HK$5.50	n/a	9
Mar ’25	HK$5.23	HK$6.91 +32.1%	10.5%	HK$7.97	HK$5.87	n/a	11
Feb ’25	HK$4.46	HK$7.07 +58.4%	11.1%	HK$8.15	HK$5.91	n/a	11
Jan ’25	HK$5.99	HK$7.00 +16.8%	13.0%	HK$8.20	HK$5.69	n/a	11
Dec ’24	HK$6.63	HK$6.97 +5.1%	12.8%	HK$8.15	HK$5.80	n/a	11
Nov ’24	HK$5.60	HK$6.55 +16.9%	9.9%	HK$7.90	HK$5.66	n/a	11
Oct ’24	HK$5.58	HK$6.37 +14.1%	11.4%	HK$7.92	HK$5.47	HK$5.22	13
Sep ’24	HK$5.20	HK$6.48 +24.6%	19.5%	HK$10.21	HK$5.51	HK$3.76	13
Aug ’24	HK$4.84	HK$6.70 +38.5%	18.4%	HK$10.34	HK$5.54	HK$3.74	13
Jul ’24	HK$4.93	HK$6.55 +32.9%	19.9%	HK$10.26	HK$5.49	HK$4.11	12
Jun ’24	HK$4.76	HK$6.66 +39.9%	17.7%	HK$9.85	HK$5.63	HK$4.01	12
May ’24	HK$5.21	HK$6.77 +30.0%	17.7%	HK$10.11	HK$5.78	HK$4.75	11
Apr ’24	HK$4.97	HK$7.36 +48.1%	26.5%	HK$12.57	HK$5.80	HK$4.72	12
Mar ’24	HK$5.97	HK$9.39 +57.3%	14.8%	HK$13.21	HK$7.49	HK$5.23	14
Feb ’24	HK$7.01	HK$9.39 +34.0%	14.8%	HK$13.21	HK$7.49	HK$4.46	14
Jan ’24	HK$6.79	HK$9.07 +33.6%	15.8%	HK$12.95	HK$7.35	HK$5.99	14
Dec ’23	HK$6.79	HK$8.68 +27.9%	15.8%	HK$12.41	HK$7.04	HK$6.63	14
Nov ’23	HK$5.53	HK$8.58 +55.2%	14.0%	HK$11.46	HK$7.01	HK$5.60	14
Oct ’23	HK$4.83	HK$9.03 +87.0%	14.3%	HK$11.78	HK$7.20	HK$5.58	14

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.