Digital China Holdings Limited

SEHK:861 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$4.7b

Digital China Holdings Değerleme

861 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 861 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 861 ( HK$2.81 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$5.67 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 861 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

861 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

861 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir0.5x
İşletme Değeri/FAVÖK38.7x
PEG Oranın/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

861'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 861 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.3x
2479 Tianju Dihe (Suzhou) Data
5.9xn/aHK$3.4b
2495 Hubei Voicecomm Technology
7xn/aHK$6.9b
6657 Baiwang
11.6xn/aHK$8.3b
1782 International Business Digital Technology
16.8xn/aHK$2.3b
861 Digital China Holdings
0.2x9.8%HK$4.7b

Price-To-Sales vs Akranlar: 861, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (10.3x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

861'nin PE Oranı, HK IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a13.8%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a13.8%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 861 Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, Hong Kong IT sektör ortalamasına ( 1.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

861 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

861 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.2x
Adil PS Oran0.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 861 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.2 0.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 861 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelHK$2.81
HK$4.50
+60.0%
25.3%HK$5.98HK$3.22n/a3
Oct ’25HK$2.96
HK$4.50
+51.9%
25.3%HK$5.98HK$3.22n/a3
Sep ’24HK$2.54
HK$4.74
+86.6%
9.7%HK$5.20HK$4.28HK$3.212
Aug ’24HK$3.05
HK$4.74
+55.4%
9.7%HK$5.20HK$4.28HK$3.192
Jul ’24HK$3.12
HK$4.74
+51.9%
9.7%HK$5.20HK$4.28HK$3.342
Jun ’24HK$3.16
HK$4.74
+50.0%
9.7%HK$5.20HK$4.28HK$3.472
May ’24HK$3.25
HK$4.74
+45.8%
9.7%HK$5.20HK$4.28HK$2.872
Apr ’24HK$3.62
HK$6.05
+67.2%
22.8%HK$8.00HK$4.96HK$2.983
Mar ’24HK$3.86
HK$6.05
+56.8%
22.8%HK$8.00HK$4.96HK$2.783

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin