Kinetix Systems Holdings Limited

SEHK:8606 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$111.3m

Kinetix Systems Holdings Değerleme

8606 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 8606 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 8606 (HK$0.08) is trading below our estimate of fair value (HK$0.62)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 8606 is trading below fair value by more than 20%.

Temel Değerleme Ölçütü

8606 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

8606 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir0.2x
İşletme Değeri/FAVÖK-8.2x
PEG Oranın/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

8606'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 8606 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.4x
1460 ICO Group
0.1xn/aHK$131.6m
8062 EFT Solutions Holdings
1.2xn/aHK$146.4m
8319 Expert Systems Holdings
0.09xn/aHK$88.4m
1147 Edensoft Holdings
0.2xn/aHK$151.3m
8606 Kinetix Systems Holdings
0.3xn/aHK$111.3m

Price-To-Sales vs Akranlar: 8606 is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.3x) compared to the peer average (0.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

8606'nin PE Oranı, HK IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a13.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a13.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 8606 is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.3x) compared to the Hong Kong IT industry average (1.1x).

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

8606 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

8606 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.3x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Insufficient data to calculate 8606's Price-To-Sales Fair Ratio for valuation analysis.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Insufficient data to show price forecast.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y