Hua Hong Semiconductor Değerleme
1347 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1347 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 1347 ( HK$20.55 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$67.18 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1347 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
1347 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 1347 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 1347'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 38.2x |
| Kazançlar | US$118.69m |
| Piyasa Değeri | US$6.18b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 2.9x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 15.9x |
| PEG Oranı | 1.2x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
1347'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 22.3x | ||
1385 Shanghai Fudan Microelectronics Group | 23.5x | 34.1% | HK$28.2b |
981 Semiconductor Manufacturing International | 47.6x | 24.4% | HK$348.1b |
85 China Electronics Huada Technology | 5.8x | n/a | HK$2.6b |
2149 BaTeLab | 12.4x | 35.6% | HK$1.7b |
1347 Hua Hong Semiconductor | 38.2x | 31.0% | HK$48.1b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 1347 Price-To-Earnings Oranı ( 38.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 22.3 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
1347'nin PE Oranı, Asian Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 10 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 10 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 1347 Price-To-Earnings Oranı ( 38.2 x) baz alındığında, Hong Kong Semiconductor sektör ortalamasına ( 13.4 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
1347 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 38.2x |
| Adil PE Oran | 28.3x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1347 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 38.2 28.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | HK$20.55 | HK$24.74 +20.4% | 21.6% | HK$32.00 | HK$16.42 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | HK$20.85 | HK$21.96 +5.3% | 23.6% | HK$31.32 | HK$11.97 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | HK$20.90 | HK$21.37 +2.2% | 20.8% | HK$29.95 | HK$11.99 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | HK$17.00 | HK$21.58 +27.0% | 21.3% | HK$29.97 | HK$12.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | HK$20.55 | HK$20.71 +0.8% | 23.4% | HK$30.01 | HK$11.99 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | HK$22.05 | HK$20.71 -6.1% | 23.4% | HK$30.02 | HK$11.99 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | HK$19.40 | HK$18.89 -2.6% | 17.4% | HK$24.00 | HK$12.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | HK$15.60 | HK$17.78 +14.0% | 25.3% | HK$25.84 | HK$7.09 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | HK$15.26 | HK$18.06 +18.3% | 24.4% | HK$25.80 | HK$7.08 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | HK$16.88 | HK$18.16 +7.6% | 24.9% | HK$25.82 | HK$7.08 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | HK$14.62 | HK$19.74 +35.0% | 25.1% | HK$28.53 | HK$7.09 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | HK$18.88 | HK$21.78 +15.4% | 36.3% | HK$41.87 | HK$7.09 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | HK$17.36 | HK$23.89 +37.6% | 38.9% | HK$44.73 | HK$7.06 | HK$20.55 | 18 |
| Nov ’24 | HK$19.14 | HK$29.19 +52.5% | 29.9% | HK$44.89 | HK$15.49 | HK$20.85 | 16 |
| Oct ’24 | HK$19.84 | HK$29.40 +48.2% | 28.9% | HK$44.86 | HK$15.48 | HK$20.90 | 17 |
| Sep ’24 | HK$20.50 | HK$29.34 +43.1% | 28.2% | HK$44.89 | HK$15.49 | HK$17.00 | 18 |
| Aug ’24 | HK$26.10 | HK$34.21 +31.1% | 27.3% | HK$53.27 | HK$15.93 | HK$20.55 | 18 |
| Jul ’24 | HK$25.60 | HK$34.59 +35.1% | 27.2% | HK$53.46 | HK$15.99 | HK$22.05 | 18 |
| Jun ’24 | HK$25.05 | HK$35.09 +40.1% | 25.7% | HK$53.44 | HK$15.98 | HK$19.40 | 16 |
| May ’24 | HK$32.05 | HK$37.19 +16.0% | 24.8% | HK$53.90 | HK$16.01 | HK$15.60 | 16 |
| Apr ’24 | HK$34.75 | HK$36.38 +4.7% | 24.4% | HK$53.91 | HK$16.01 | HK$15.26 | 16 |
| Mar ’24 | HK$32.40 | HK$34.99 +8.0% | 24.3% | HK$53.89 | HK$16.01 | HK$16.88 | 17 |
| Feb ’24 | HK$31.40 | HK$32.28 +2.8% | 22.4% | HK$45.96 | HK$15.97 | HK$14.62 | 17 |
| Jan ’24 | HK$27.25 | HK$30.59 +12.3% | 24.7% | HK$45.66 | HK$15.87 | HK$18.88 | 17 |
| Dec ’23 | HK$26.40 | HK$30.22 +14.5% | 25.1% | HK$45.89 | HK$15.94 | HK$17.36 | 17 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Genes Tech Group Holdings
HK$54.0m
An investment holding company, provides turnkey solutions and trades in used semiconductor manufacturing equipment (SME) and parts.
8257
HK$0.054
7D
-16.9%
1Y
-19.4%
Intel
US$103.7b
Designs, develops, manufactures, markets, and sells computing and related products and services worldwide.
4335
US$120.00
7D
0%
1Y
-23.1%
Shanghai Fudan Microelectronics Group
HK$28.2b
Engages in the design, development, and sale of integrated circuit products and total solutions in Mainland China and internationally.
1385
HK$15.28
7D
8.5%
1Y
-3.2%