Intel Corporation

SEHK:4335 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$1.3t

Intel Değerleme

4335 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4335 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

HK$41.4
Fair Value
141.6% aşırı değerlenmiş içsel indirim
36
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 4335 ( HK$100 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( HK$41.4 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4335 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

4335 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4335 neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 4335 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 4335'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
4335'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3.2x
SatışUS$53.44b
Piyasa DeğeriUS$171.29b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

4335'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 4335 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.2x
981 Semiconductor Manufacturing International
8.3x12.06%HK$699.8b
1347 Hua Hong Semiconductor
7.6x14.84%HK$152.5b
2577 InnoScience (Suzhou) Technology Holding
61.5x39.03%HK$67.1b
1385 Shanghai Fudan Microelectronics Group
7.5x10.88%HK$44.5b
4335 Intel
3.2x4.03%HK$171.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: 4335, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.2x) kıyasla oran (21.2x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

4335'nin PS Oranı, HK Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
757 Solargiga Energy Holdings
0.1xn/aUS$40.62m
1305 Wai Chi Holdings
0.07xn/aUS$20.07m
243 QPL International Holdings
0.4xn/aUS$16.49m
8150 Seamless Green China (Holdings)
0.2xn/aUS$1.93m
4335 3.2xSektör Avg. 1.8xNo. of Companies5PS0246810+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 4335 Price-To-Sales Oranı ( 3.2 x) baz alındığında, Hong Kong Semiconductor sektör ortalamasına ( 1.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

4335 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

4335 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.2x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 4335 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 4335 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
HK$289.70
0%
19.56%HK$404.24HK$158.58n/a36
Nov ’26n/a
HK$286.32
0%
18.86%HK$388.54HK$158.53n/a35
Oct ’26n/a
HK$197.51
0%
24.93%HK$334.62HK$108.95n/a35
Sep ’26HK$100.10
HK$172.83
+72.66%
11.91%HK$218.22HK$109.11n/a35
Aug ’26n/a
HK$172.28
0%
11.66%HK$219.80HK$109.90n/a35
Jul ’26n/a
HK$167.13
0%
12.14%HK$222.15HK$109.90n/a35
Jun ’26n/a
HK$167.43
0%
12.51%HK$221.52HK$109.58n/a35
May ’26n/a
HK$167.35
0%
14.04%HK$228.40HK$108.58n/a34
Apr ’26n/a
HK$178.18
0%
14.16%HK$241.22HK$137.73n/a34
Mar ’26n/a
HK$176.87
0%
14.53%HK$240.84HK$137.51n/a34
Feb ’26n/a
HK$174.88
0%
14.06%HK$241.55HK$140.26n/a34
Jan ’26n/a
HK$189.06
0%
11.79%HK$240.91HK$155.43n/a34
Dec ’25n/a
HK$192.05
0%
11.23%HK$241.27HK$155.66n/a34
Nov ’25n/a
HK$190.43
0%
11.71%HK$241.11HK$155.55n/a34
Oct ’25n/a
HK$200.91
0%
25.77%HK$427.49HK$132.13n/a35
Sep ’25n/a
HK$215.35
0%
32.25%HK$429.13HK$132.64HK$100.1036
Aug ’25n/a
HK$301.72
0%
24.07%HK$531.06HK$132.77n/a39
Jul ’25n/a
HK$312.84
0%
25.79%HK$531.02HK$132.76n/a39
Jun ’25n/a
HK$312.94
0%
25.79%HK$531.20HK$132.80n/a39
May ’25n/a
HK$324.73
0%
23.63%HK$531.95HK$132.99n/a41
Apr ’25n/a
HK$367.21
0%
20.37%HK$532.13HK$133.03n/a40
Mar ’25n/a
HK$361.54
0%
20.64%HK$532.08HK$133.02n/a39
Feb ’25n/a
HK$358.14
0%
21.65%HK$531.71HK$132.93n/a38
Jan ’25n/a
HK$312.47
0%
20.57%HK$530.91HK$132.73n/a40
Dec ’24HK$156.00
HK$297.36
+90.61%
16.83%HK$436.41HK$132.48n/a40
Nov ’24n/a
HK$294.95
0%
15.98%HK$438.10HK$133.00n/a40
HK$103.78
Fair Value
3.6% değerinin altında içsel indirim
36
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/14 10:44
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/16 00:00
Kazançlar2025/09/27
Yıllık Kazançlar2024/12/28

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Intel Corporation 78 Bu analistlerden 42, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Brett SimpsonArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company
Cody AcreeAscendiant Capital Markets LLC