Sky Blue 11 Değerleme

1010 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1010 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1010 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1010 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

1010 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1010 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 1010 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 1010'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
1010'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	4.3x
Satış	HK$28.24m
Piyasa Değeri	HK$122.18m

1010 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.1x
İşletme Değeri/FAVÖK	-0.8x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

1010'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 1010 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	0.7x
8490 Niche-Tech Semiconductor Materials	0.4x	n/a	HK$98.8m
2203 Brainhole Technology	0.8x	n/a	HK$139.2m
1305 Wai Chi Holdings	0.09x	n/a	HK$210.9m
6939 MEGAIN Holding (Cayman)	1.6x	n/a	HK$254.2m
1010 Sky Blue 11	4.3x	n/a	HK$122.2m

Price-To-Sales vs Akranlar: 1010 Price-To-Sales Oranı ( 4.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

1010'nin PS Oranı, HK Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
757 Solargiga Energy Holdings	0.06x	n/a	US$48.27m
1305 Wai Chi Holdings	0.09x	n/a	US$27.11m
8257 Genes Tech Group Holdings	0.2x	n/a	US$7.84m
243 QPL International Holdings	0.2x	n/a	US$6.57m

6 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 1010 Price-To-Sales Oranı ( 4.3 x) baz alındığında, Hong Kong Semiconductor sektör ortalamasına ( 1.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

1010 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

1010 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	4.3x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 1010 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Genes Tech Group Holdings

HK$61.0m

An investment holding company, provides turnkey solutions and trades in used semiconductor manufacturing equipment (SME) and parts.

8257

HK$0.061

-17.6%

Intel

US$105.7b

Designs, develops, manufactures, markets, and sells computing and related products and services worldwide.

4335

US$120.00

-23.1%

Shanghai Fudan Microelectronics Group

HK$26.2b

Engages in the design, development, and sale of integrated circuit products and total solutions in Mainland China and internationally.

1385

HK$13.94

-4.7%

-14.8%