Brainhole Technology Limited

SEHK:2203 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$174.4m

Brainhole Technology Değerleme

2203 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2203 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2203 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2203 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.


Temel Değerleme Ölçütü

2203 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2203 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 2203 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 2203'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
2203'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.9x
SatışHK$171.04m
Piyasa DeğeriHK$174.40m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

2203'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 2203 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.6x
1305 Wai Chi Holdings
0.09xn/aHK$210.9m
8490 Niche-Tech Semiconductor Materials
0.5xn/aHK$105.8m
6939 MEGAIN Holding (Cayman)
1.6xn/aHK$256.8m
1010 Sky Blue 11
4.3xn/aHK$124.4m
2203 Brainhole Technology
0.9xn/aHK$174.4m

Price-To-Sales vs Akranlar: 2203, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.9x) kıyasla oran (1.6x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

2203'nin PS Oranı, HK Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
757 Solargiga Energy Holdings
0.06xn/aUS$50.39m
1305 Wai Chi Holdings
0.09xn/aUS$27.10m
8257 Genes Tech Group Holdings
0.2xn/aUS$8.35m
243 QPL International Holdings
0.2xn/aUS$7.53m
2203 0.9xSektör Avg. 1.4xNo. of Companies6PS012345+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 2203 Price-To-Sales Oranı ( 0.9 x) baz alındığında, Hong Kong Semiconductor sektör ortalamasına ( 1.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

2203 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

2203 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.9x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 2203 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin