China Brilliant Global Limited

SEHK:8026 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$524.6m

China Brilliant Global Değerleme

8026 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 8026 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 8026 ( HK$0.36 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$4.23 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 8026 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

8026 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 8026 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 8026 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 8026'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
8026'un PS Oranı nedir?
PS Oranı5.5x
SatışHK$94.99m
Piyasa DeğeriHK$524.61m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

8026'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 8026 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.5x
39 China Beidahuang Industry Group Holdings
0.4xn/aHK$373.6m
860 Apollo Future Mobility Group
1.7xn/aHK$475.4m
1957 MBV International
0.5xn/aHK$182.1m
918 Majestic Dragon AeroTech Holdings
3.5xn/aHK$857.8m
8026 China Brilliant Global
5.5xn/aHK$524.6m

Price-To-Sales vs Akranlar: 8026 Price-To-Sales Oranı ( 5.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.5 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

8026'nin PS Oranı, HK Retail Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
693 Tan Chong International
0.2xn/aUS$281.94m
970 New Sparkle Roll International Group
0.08xn/aUS$32.54m
1123 China-Hongkong Photo Products Holdings
0.1xn/aUS$19.34m
886 Silver Base Group Holdings
0.2xn/aUS$8.94m
8026 5.5xSektör Avg. 0.6xNo. of Companies7PS00.81.62.43.24+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 8026 Price-To-Sales Oranı ( 5.5 x) baz alındığında, Hong Kong Retail Distributors sektör ortalamasına ( 0.6 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

8026 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

8026 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran5.5x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 8026 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin