Ausupreme International Holdings Değerleme
2031 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2031 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 2031 ( HK$0.22 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$4.59 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2031 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
2031 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 2031 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 2031'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 5.5x |
| Kazançlar | HK$30.67m |
| Piyasa Değeri | HK$169.16m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.4x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 2.7x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
2031'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 6.1x | ||
1957 MBV International | 5.7x | n/a | HK$191.5m |
1123 China-Hongkong Photo Products Holdings | 4.5x | n/a | HK$135.1m |
8451 Sunlight (1977) Holdings | 10.3x | n/a | HK$54.4m |
8509 Wine's Link International Holdings | 3.7x | n/a | HK$142.0m |
2031 Ausupreme International Holdings | 5.5x | n/a | HK$169.2m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 2031, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.5x) kıyasla oran (6.1x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
2031'nin PE Oranı, Asian Retail Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 3 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 3 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 2031 Price-To-Earnings Oranı ( 5.5 x) baz alındığında, Hong Kong Retail Distributors sektör ortalamasına ( 9.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
2031 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 5.5x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 2031 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Pou Sheng International (Holdings)
HK$2.9b
An investment holding company, engages in distributing and retailing sportswear and footwear in the People’s Republic of China and internationally.
3813
HK$0.55
7D
0%
1Y
-17.9%
JD.com
US$51.0b
Operates as a supply chain-based technology and service provider in the People’s Republic of China.
89618
US$128.70
7D
2.7%
1Y
25.0%
JD.com
US$51.0b
Operates as a supply chain-based technology and service provider in the People’s Republic of China.
9618
US$137.90
7D
2.1%
1Y
22.5%