China MeiDong Auto Holdings Limited

SEHK:1268 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$3.3b

China MeiDong Auto Holdings Değerleme

1268 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1268 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1268 ( HK$2.41 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$7.16 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1268 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

1268 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1268 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1268 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1268'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1268'un PE Oranı nedir?
PE Oranı40.7x
KazançlarCN¥74.21m
Piyasa DeğeriCN¥3.07b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1268'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1268 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması36.2x
3669 China Yongda Automobiles Services Holdings
12.3x23.5%HK$3.9b
2473 XXF Group Holdings
114.3xn/aHK$8.0b
2337 United Strength Power Holdings
10.2xn/aHK$670.4m
6909 BetterLife Holding
8.1xn/aHK$516.7m
1268 China MeiDong Auto Holdings
40.7x79.0%HK$3.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1268 Price-To-Earnings Oranı ( 40.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 36.2 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1268'nin PE Oranı, HK Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
84 Stelux Holdings International
0.2xn/aUS$10.26m
Bu PE aralığında başka şirket yok
1268 40.7xSektör Avg. 9.3xNo. of Companies6PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1268 Price-To-Earnings Oranı ( 40.7 x) baz alındığında, Hong Kong Specialty Retail sektör ortalamasına ( 9.3 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1268 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1268 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran40.7x
Adil PE Oran31.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1268 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 40.7 31.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1268 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelHK$2.41
HK$2.51
+3.9%
33.1%HK$4.54HK$1.61n/a10
Nov ’25HK$2.27
HK$2.51
+10.4%
33.1%HK$4.54HK$1.61n/a10
Oct ’25HK$2.89
HK$2.51
-13.3%
33.1%HK$4.54HK$1.61n/a10
Sep ’25HK$1.74
HK$3.83
+120.0%
49.9%HK$8.27HK$1.92n/a8
Aug ’25HK$1.96
HK$3.78
+92.9%
42.5%HK$8.14HK$2.30n/a10
Jul ’25HK$2.10
HK$4.11
+95.7%
37.8%HK$8.11HK$2.97n/a10
Jun ’25HK$2.51
HK$4.11
+63.7%
37.8%HK$8.11HK$2.97n/a10
May ’25HK$2.55
HK$4.54
+78.0%
43.7%HK$8.70HK$2.98n/a11
Apr ’25HK$3.02
HK$4.91
+62.4%
40.3%HK$8.72HK$2.98n/a12
Mar ’25HK$3.10
HK$5.54
+78.6%
37.2%HK$8.74HK$2.99n/a12
Feb ’25HK$2.75
HK$5.81
+111.1%
34.6%HK$8.80HK$3.01n/a11
Jan ’25HK$4.75
HK$7.34
+54.6%
14.6%HK$8.85HK$5.07n/a11
Dec ’24HK$3.94
HK$8.68
+120.2%
43.8%HK$20.43HK$5.98n/a11
Nov ’24HK$4.31
HK$9.13
+111.9%
43.1%HK$20.04HK$5.86HK$2.2711
Oct ’24HK$4.29
HK$10.11
+135.6%
42.9%HK$20.06HK$5.87HK$2.8912
Sep ’24HK$5.91
HK$13.82
+133.8%
32.6%HK$20.84HK$7.60HK$1.7413
Aug ’24HK$8.38
HK$16.21
+93.4%
23.6%HK$21.92HK$10.03HK$1.9613
Jul ’24HK$9.05
HK$19.04
+110.4%
13.4%HK$22.68HK$12.75HK$2.1013
Jun ’24HK$9.94
HK$20.10
+102.2%
9.0%HK$23.24HK$16.46HK$2.5113
May ’24HK$12.14
HK$20.54
+69.2%
8.8%HK$23.91HK$16.93HK$2.5513
Apr ’24HK$16.94
HK$22.51
+32.9%
18.8%HK$34.15HK$17.00HK$3.0213
Mar ’24HK$18.40
HK$24.13
+31.1%
16.7%HK$33.37HK$18.65HK$3.1014
Feb ’24HK$19.78
HK$24.00
+21.4%
20.1%HK$34.00HK$16.32HK$2.7514
Jan ’24HK$16.02
HK$26.72
+66.8%
33.0%HK$49.66HK$15.83HK$4.7512
Dec ’23HK$15.80
HK$25.71
+62.7%
32.9%HK$47.86HK$15.26HK$3.9412
Nov ’23HK$11.16
HK$25.71
+130.4%
32.9%HK$47.86HK$15.26HK$4.3112

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin