Champion Real Estate Investment Trust Değerleme

2778 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2778 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2778 ( HK$1.88 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$4.79 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2778 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2778 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 2778 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 2778'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
2778'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	HK$11.43b

2778 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	10x
İşletme Değeri/FAVÖK	n/a
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

2778'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 2778 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	3.8x
1426 Spring Real Estate Investment Trust	3.6x	n/a	HK$2.8b
808 Prosperity Real Estate Investment Trust	4.6x	-1.4%	HK$2.0b
778 Fortune Real Estate Investment Trust	4.8x	-0.3%	HK$8.3b
405 Yuexiu Real Estate Investment Trust	2.4x	0.2%	HK$5.3b
2778 Champion Real Estate Investment Trust	4.6x	0.4%	HK$11.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: 2778 Price-To-Sales Oranı ( 4.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 3.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2778'nin PE Oranı, Asian Office REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	6.4%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	6.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 2778 Price-To-Sales Oranı ( 4.6 x) baz alındığında, Asian Office REITs sektör ortalamasına ( 6.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

2778 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

2778 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	4.6x
Adil PS Oran	4.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 2778 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 4.6 4.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2778 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	HK$1.88	HK$1.82 -3.0%	14.6%	HK$2.32	HK$1.50	n/a	6
Oct ’25	HK$1.91	HK$1.79 -6.5%	15.0%	HK$2.32	HK$1.50	n/a	6
Sep ’25	HK$1.86	HK$1.79 -4.0%	15.0%	HK$2.32	HK$1.50	n/a	6
Aug ’25	HK$1.61	HK$1.82 +13.3%	16.3%	HK$2.32	HK$1.57	n/a	6
Jul ’25	HK$1.57	HK$1.93 +22.9%	13.8%	HK$2.32	HK$1.59	n/a	5
Jun ’25	HK$1.62	HK$1.97 +21.9%	17.1%	HK$2.54	HK$1.59	n/a	5
May ’25	HK$1.75	HK$1.95 +11.1%	16.2%	HK$2.54	HK$1.59	n/a	6
Apr ’25	HK$1.61	HK$1.97 +22.4%	15.4%	HK$2.54	HK$1.59	n/a	6
Mar ’25	HK$1.57	HK$2.07 +32.1%	18.3%	HK$2.70	HK$1.59	n/a	7
Feb ’25	HK$1.79	HK$2.39 +33.5%	15.9%	HK$3.00	HK$1.99	n/a	8
Jan ’25	HK$2.45	HK$2.54 +3.5%	11.9%	HK$3.00	HK$2.10	n/a	8
Dec ’24	HK$2.61	HK$2.54 -2.9%	11.9%	HK$3.00	HK$2.10	n/a	8
Nov ’24	HK$2.43	HK$2.54 +4.3%	11.9%	HK$3.00	HK$2.10	HK$1.86	8
Oct ’24	HK$2.58	HK$2.57 -0.5%	9.3%	HK$3.00	HK$2.20	HK$1.91	8
Sep ’24	HK$2.52	HK$2.57 +2.0%	8.8%	HK$3.00	HK$2.20	HK$1.86	9
Aug ’24	HK$2.89	HK$2.70 -6.6%	10.2%	HK$3.10	HK$2.20	HK$1.61	9
Jul ’24	HK$2.84	HK$2.81 -1.2%	11.2%	HK$3.51	HK$2.40	HK$1.57	9
Jun ’24	HK$2.83	HK$2.84 +0.4%	11.2%	HK$3.51	HK$2.40	HK$1.62	9
May ’24	HK$3.27	HK$2.84 -13.1%	11.2%	HK$3.51	HK$2.40	HK$1.75	9
Apr ’24	HK$3.37	HK$2.85 -15.4%	11.4%	HK$3.51	HK$2.40	HK$1.61	9
Mar ’24	HK$3.54	HK$2.85 -19.5%	11.4%	HK$3.51	HK$2.40	HK$1.57	9
Feb ’24	HK$3.58	HK$2.73 -23.8%	10.4%	HK$3.21	HK$2.32	HK$1.79	9
Jan ’24	HK$3.08	HK$2.78 -9.6%	12.6%	HK$3.30	HK$2.32	HK$2.45	9
Dec ’23	HK$2.70	HK$2.94 +8.8%	16.8%	HK$3.90	HK$2.32	HK$2.61	9
Nov ’23	HK$2.33	HK$3.32 +42.5%	11.1%	HK$3.90	HK$2.60	HK$2.43	10

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.