Champion Real Estate Investment Trust (SEHK:2778) Hisse Değerlemesi, Emsal Karşılaştırma ve Fiyat Hedefleri

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2778 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2778 ( HK$1.73 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$4.55 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2778 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2778 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2778 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 2778 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 2778'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
2778'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	4.2x
Satış	HK$2.48b
Piyasa Değeri	HK$10.40b

2778 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	9.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	n/a
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

2778'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 2778 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	3.7x
1426 Spring Real Estate Investment Trust	3.6x	n/a	HK$2.8b
808 Prosperity Real Estate Investment Trust	4.3x	-1.4%	HK$1.9b
778 Fortune Real Estate Investment Trust	4.7x	-0.3%	HK$8.1b
405 Yuexiu Real Estate Investment Trust	2.3x	0.2%	HK$4.9b
2778 Champion Real Estate Investment Trust	4.2x	0.4%	HK$10.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: 2778 Price-To-Sales Oranı ( 4.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 3.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

2778'nin PS Oranı, Asian Office REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

0 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 2778 Price-To-Sales Oranı ( 4.2 x) baz alındığında, Asian Office REITs sektör ortalamasına ( 6.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

2778 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

2778 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	4.2x
Adil PS Oran	4.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 2778 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 4.2 4.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2778 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	HK$1.73	HK$1.82 +5.4%	14.6%	HK$2.32	HK$1.50	n/a	6
Nov ’25	HK$1.86	HK$1.82 -2.0%	14.6%	HK$2.32	HK$1.50	n/a	6
Oct ’25	HK$1.91	HK$1.79 -6.5%	15.0%	HK$2.32	HK$1.50	n/a	6
Sep ’25	HK$1.86	HK$1.79 -4.0%	15.0%	HK$2.32	HK$1.50	n/a	6
Aug ’25	HK$1.61	HK$1.82 +13.3%	16.3%	HK$2.32	HK$1.57	n/a	6
Jul ’25	HK$1.57	HK$1.93 +22.9%	13.8%	HK$2.32	HK$1.59	n/a	5
Jun ’25	HK$1.62	HK$1.97 +21.9%	17.1%	HK$2.54	HK$1.59	n/a	5
May ’25	HK$1.75	HK$1.95 +11.1%	16.2%	HK$2.54	HK$1.59	n/a	6
Apr ’25	HK$1.61	HK$1.97 +22.4%	15.4%	HK$2.54	HK$1.59	n/a	6
Mar ’25	HK$1.57	HK$2.07 +32.1%	18.3%	HK$2.70	HK$1.59	n/a	7
Feb ’25	HK$1.79	HK$2.39 +33.5%	15.9%	HK$3.00	HK$1.99	n/a	8
Jan ’25	HK$2.45	HK$2.54 +3.5%	11.9%	HK$3.00	HK$2.10	n/a	8
Dec ’24	HK$2.61	HK$2.54 -2.9%	11.9%	HK$3.00	HK$2.10	n/a	8
Nov ’24	HK$2.43	HK$2.54 +4.3%	11.9%	HK$3.00	HK$2.10	HK$1.86	8
Oct ’24	HK$2.58	HK$2.57 -0.5%	9.3%	HK$3.00	HK$2.20	HK$1.91	8
Sep ’24	HK$2.52	HK$2.57 +2.0%	8.8%	HK$3.00	HK$2.20	HK$1.86	9
Aug ’24	HK$2.89	HK$2.70 -6.6%	10.2%	HK$3.10	HK$2.20	HK$1.61	9
Jul ’24	HK$2.84	HK$2.81 -1.2%	11.2%	HK$3.51	HK$2.40	HK$1.57	9
Jun ’24	HK$2.83	HK$2.84 +0.4%	11.2%	HK$3.51	HK$2.40	HK$1.62	9
May ’24	HK$3.27	HK$2.84 -13.1%	11.2%	HK$3.51	HK$2.40	HK$1.75	9
Apr ’24	HK$3.37	HK$2.85 -15.4%	11.4%	HK$3.51	HK$2.40	HK$1.61	9
Mar ’24	HK$3.54	HK$2.85 -19.5%	11.4%	HK$3.51	HK$2.40	HK$1.57	9
Feb ’24	HK$3.58	HK$2.73 -23.8%	10.4%	HK$3.21	HK$2.32	HK$1.79	9
Jan ’24	HK$3.08	HK$2.78 -9.6%	12.6%	HK$3.30	HK$2.32	HK$2.45	9
Dec ’23	HK$2.70	HK$2.94 +8.8%	16.8%	HK$3.90	HK$2.32	HK$2.61	9
Nov ’23	HK$2.33	HK$3.32 +42.5%	11.1%	HK$3.90	HK$2.60	HK$2.43	10

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

China Merchants Commercial Real Estate Investment Trust

HK$1.4b

China Merchants Commercial REIT is a Hong Kong collective investment scheme authorised under section 104 of the Securities and Futures Ordinance (Chapter 571 of the Laws of Hong Kong) and its units are listed on the Main Board of the Stock Exchange of Hong Kong Limited (the “HKSE”).

1503

HK$1.21

7D

-0.8%

1Y

-8.3%

Sunlight Real Estate Investment Trust

HK$3.1b

Listed on The Stock Exchange of Hong Kong Limited since 21 December 2006, Sunlight REIT (stock code: 435) is a real estate investment trust authorized by the Securities and Futures Commission and constituted by the trust deed dated 26 May 2006 (as amended and restated) (the "Trust Deed").

435

HK$1.83

7D

-2.1%

1Y

-9.0%

Hui Xian Real Estate Investment Trust

CN¥3.5b

Hui Xian Real Estate Investment Trust (“Hui Xian REIT”) is a real estate investment trust constituted by a deed of trust entered on 1 April 2011 between, amongst the others, Hui Xian Asset Management Limited (as manager of Hui Xian REIT), and DB Trustees (Hong Kong) Limited (“Trustee”) (as amended, modified or supplemented from time to time) (“Trust Deed”).

87001

CN¥0.54

7D

-1.8%

1Y

-38.6%

Champion Real Estate Investment Trust Değerleme