Longfor Group Holdings (SZSC:960) Hisse Değerlemesi, Emsal Karşılaştırma ve Fiyat Hedefleri

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 960 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

960 ( HK$11.38 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$48.33 )

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 960 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 960 ( HK$11.38 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$48.33 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 960 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

960 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 960 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 960 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 960'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
960'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	6.8x
Kazançlar	CN¥10.66b
Piyasa Değeri	CN¥72.79b

960 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2x
İşletme Değeri/FAVÖK	19.1x
PEG Oranı	1.5x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

960'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 960 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	11.7x
1113 CK Asset Holdings	7.1x	1.4%	HK$110.4b
688 China Overseas Land & Investment	6.1x	5.7%	HK$148.4b
12 Henderson Land Development	18.4x	17.3%	HK$119.1b
83 Sino Land	15.3x	6.9%	HK$67.5b
960 Longfor Group Holdings	6.8x	4.7%	HK$78.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 960, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.8x) kıyasla oran (11.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

960'nin PE Oranı, HK Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
29 Dynamic Holdings	0.3x	n/a	US$227.42m
3883 China Aoyuan Group	0.07x	n/a	US$153.39m
2768 Jiayuan International Group	1.4x	31.6%	US$151.18m
2117 Datang Group Holdings	1.2x	n/a	US$87.18m

6 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 960 Price-To-Earnings Oranı ( 6.8 x) baz alındığında, Hong Kong Real Estate sektör ortalamasına ( 7.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

960 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

960 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	6.8x
Adil PE Oran	9.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 960 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.8 9.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 960 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	HK$11.38	HK$12.61 +10.8%	24.7%	HK$19.96	HK$8.79	n/a	21
Nov ’25	HK$13.04	HK$12.79 -1.9%	24.5%	HK$20.21	HK$8.90	n/a	21
Oct ’25	HK$15.04	HK$11.79 -21.6%	20.4%	HK$20.53	HK$9.04	n/a	21
Sep ’25	HK$8.81	HK$11.66 +32.3%	12.5%	HK$15.07	HK$9.34	n/a	21
Aug ’25	HK$9.61	HK$13.89 +44.6%	20.2%	HK$21.95	HK$9.64	n/a	20
Jul ’25	HK$10.72	HK$15.31 +42.9%	23.0%	HK$23.58	HK$9.51	n/a	21
Jun ’25	HK$12.30	HK$15.19 +23.5%	23.5%	HK$23.70	HK$9.56	n/a	21
May ’25	HK$11.80	HK$13.87 +17.5%	21.2%	HK$23.71	HK$9.56	n/a	21
Apr ’25	HK$11.06	HK$13.83 +25.1%	21.4%	HK$23.75	HK$9.58	n/a	21
Mar ’25	HK$9.77	HK$17.73 +81.4%	31.1%	HK$32.15	HK$8.95	n/a	22
Feb ’25	HK$8.46	HK$20.52 +142.5%	30.2%	HK$34.88	HK$9.01	n/a	22
Jan ’25	HK$12.50	HK$24.76 +98.1%	19.4%	HK$35.49	HK$17.49	n/a	21
Dec ’24	HK$13.70	HK$25.45 +85.8%	17.1%	HK$35.39	HK$17.43	n/a	21
Nov ’24	HK$11.32	HK$26.28 +132.1%	25.9%	HK$50.89	HK$17.00	HK$13.04	21
Oct ’24	HK$14.08	HK$26.54 +88.5%	24.0%	HK$50.87	HK$19.90	HK$15.04	22
Sep ’24	HK$16.52	HK$27.47 +66.3%	23.7%	HK$51.20	HK$20.03	HK$8.81	21
Aug ’24	HK$19.64	HK$30.83 +57.0%	18.8%	HK$51.87	HK$23.50	HK$9.61	21
Jul ’24	HK$19.04	HK$31.52 +65.6%	18.7%	HK$52.41	HK$24.06	HK$10.72	20
Jun ’24	HK$14.50	HK$31.68 +118.5%	18.7%	HK$52.77	HK$24.22	HK$12.30	20
May ’24	HK$21.35	HK$32.71 +53.2%	19.1%	HK$54.85	HK$24.89	HK$11.80	20
Apr ’24	HK$22.15	HK$32.77 +47.9%	19.7%	HK$54.89	HK$24.90	HK$11.06	20
Mar ’24	HK$24.55	HK$37.31 +52.0%	24.5%	HK$55.88	HK$25.18	HK$9.77	20
Feb ’24	HK$25.85	HK$37.29 +44.2%	23.5%	HK$56.80	HK$25.60	HK$8.46	19
Jan ’24	HK$24.30	HK$36.15 +48.8%	26.5%	HK$55.37	HK$15.79	HK$12.50	19
Dec ’23	HK$23.20	HK$35.46 +52.8%	29.8%	HK$54.04	HK$15.41	HK$13.70	18
Nov ’23	HK$10.82	HK$34.96 +223.1%	30.7%	HK$52.60	HK$15.00	HK$11.32	19

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Poly Property Group

HK$6.2b

An investment holding company, engages in the property investment, development, and management business in Hong Kong, the People’s Republic of China, and internationally.

119

HK$1.62

7D

-8.5%

1Y

-1.8%

Times China Holdings

HK$462.4m

An investment holding company, operates as a property developer in the People’s Republic of China.

1233

HK$0.22

7D

-2.7%

1Y

-83.3%

Country Garden Services Holdings

HK$17.8b

An investment holding company, provides property management services to property owners, residents, and property developers in Mainland China.

6098

HK$5.33

7D

-6.5%

1Y

-27.6%

Longfor Group Holdings Değerleme