Greentown Service Group Co. Ltd.

SZSC:2869 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$12.1b

Greentown Service Group Değerleme

2869 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2869 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2869 ( HK$3.84 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$10.58 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2869 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2869 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2869 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 2869 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 2869'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
2869'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.3x
KazançlarCN¥694.67m
Piyasa DeğeriCN¥11.32b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2869'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2869 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.5x
6049 Poly Property Services
11x10.3%HK$17.1b
10 Hang Lung Group
6.8xn/aHK$13.5b
6666 Evergrande Property Services Group
6.5xn/aHK$8.8b
2602 Onewo
13.6x13.6%HK$25.2b
2869 Greentown Service Group
16.3x13.8%HK$12.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2869 Price-To-Earnings Oranı ( 16.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 9.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2869'nin PE Oranı, HK Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
29 Dynamic Holdings
0.3xn/aUS$227.50m
2768 Jiayuan International Group
1.4x31.6%US$151.18m
3883 China Aoyuan Group
0.06xn/aUS$123.75m
2117 Datang Group Holdings
1.2xn/aUS$87.18m
2869 16.3xSektör Avg. 7.1xNo. of Companies16PE0612182430+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2869 Price-To-Earnings Oranı ( 16.3 x) baz alındığında, Hong Kong Real Estate sektör ortalamasına ( 7.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2869 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2869 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.3x
Adil PE Oran9.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2869 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.3 9.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2869 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelHK$3.84
HK$4.59
+19.4%
18.1%HK$6.14HK$3.19n/a17
Nov ’25HK$4.17
HK$4.62
+10.9%
18.4%HK$6.20HK$3.23n/a17
Oct ’25HK$4.67
HK$4.45
-4.8%
19.1%HK$6.29HK$3.07n/a18
Sep ’25HK$3.63
HK$4.33
+19.2%
18.4%HK$6.24HK$3.05n/a19
Aug ’25HK$3.39
HK$3.89
+14.7%
18.9%HK$6.11HK$2.84n/a18
Jul ’25HK$3.37
HK$3.73
+10.7%
13.1%HK$4.60HK$2.83n/a17
Jun ’25HK$3.80
HK$3.74
-1.5%
12.9%HK$4.60HK$2.82n/a17
May ’25HK$3.59
HK$3.63
+1.0%
12.1%HK$4.37HK$2.82n/a16
Apr ’25HK$2.99
HK$3.74
+25.0%
19.0%HK$5.95HK$2.82n/a17
Mar ’25HK$2.80
HK$4.21
+50.4%
20.5%HK$5.97HK$2.83n/a18
Feb ’25HK$2.40
HK$4.46
+85.7%
19.6%HK$5.97HK$3.18n/a19
Jan ’25HK$2.91
HK$4.78
+64.4%
18.1%HK$6.14HK$3.48n/a19
Dec ’24HK$3.00
HK$4.75
+58.3%
17.3%HK$6.06HK$3.38n/a18
Nov ’24HK$3.15
HK$4.75
+50.8%
17.3%HK$6.06HK$3.38HK$4.1718
Oct ’24HK$3.52
HK$4.87
+38.4%
16.8%HK$6.08HK$3.39HK$4.6719
Sep ’24HK$3.66
HK$5.07
+38.4%
14.5%HK$6.13HK$3.42HK$3.6318
Aug ’24HK$4.02
HK$5.38
+33.9%
15.7%HK$7.08HK$4.00HK$3.3919
Jul ’24HK$3.75
HK$5.46
+45.6%
13.1%HK$6.85HK$4.15HK$3.3719
Jun ’24HK$4.04
HK$5.65
+39.9%
13.0%HK$7.12HK$4.31HK$3.8019
May ’24HK$4.81
HK$5.65
+17.5%
13.0%HK$7.12HK$4.31HK$3.5919
Apr ’24HK$4.96
HK$5.66
+14.2%
13.2%HK$7.12HK$4.31HK$2.9919
Mar ’24HK$5.59
HK$6.97
+24.8%
22.3%HK$10.47HK$4.74HK$2.8017
Feb ’24HK$5.86
HK$7.32
+25.0%
22.8%HK$10.67HK$4.83HK$2.4017
Jan ’24HK$5.18
HK$7.52
+45.2%
23.3%HK$10.46HK$4.74HK$2.9116
Dec ’23HK$5.24
HK$7.43
+41.8%
20.7%HK$10.18HK$4.56HK$3.0017
Nov ’23HK$3.53
HK$7.53
+113.4%
20.9%HK$10.12HK$4.53HK$3.1518

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

C&D International Investment Group

HK$25.8b

An investment holding company, engages in the property development, real estate industry chain investment services, and industry investment activities in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, and internationally.

1908

HK$12.80

7D

-5.6%

1Y

-19.8%

C&D International Investment Group

HK$25.8b

An investment holding company, engages in the property development, real estate industry chain investment services, and industry investment activities in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, and internationally.

1908

HK$12.80

7D

-5.6%

1Y

-19.8%

LHN

S$177.8m

Provides facilities management services and carpark management services in Singapore, Hong Kong, Myanmar, Indonesia, and Cambodia.

1730

S$2.33

7D

0%

1Y

23.9%