C&D International Investment Group Limited

SZSC:1908 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$28.7b

C&D International Investment Group Değerleme

1908 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1908 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1908 ( HK$14.24 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$18.62 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1908 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1908 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1908 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1908 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1908'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1908'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6.9x
KazançlarCN¥3.87b
Piyasa DeğeriCN¥26.67b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1908'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1908 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması43.9x
123 Yuexiu Property
7.8x9.1%HK$23.8b
3900 Greentown China Holdings
8.4x5.9%HK$23.6b
754 Hopson Development Holdings
140.4xn/aHK$13.0b
34 Kowloon Development
19.1xn/aHK$5.1b
1908 C&D International Investment Group
6.9x11.7%HK$28.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1908, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.9x) kıyasla oran (43.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1908'nin PE Oranı, HK Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
29 Dynamic Holdings
0.3xn/aUS$227.42m
3883 China Aoyuan Group
0.07xn/aUS$153.39m
2768 Jiayuan International Group
1.4x31.6%US$151.18m
2117 Datang Group Holdings
1.2xn/aUS$87.18m
1908 6.9xSektör Avg. 7.3xNo. of Companies16PE0612182430+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1908 Price-To-Earnings Oranı ( 6.9 x) baz alındığında, Hong Kong Real Estate sektör ortalamasına ( 7.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1908 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1908 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.9x
Adil PE Oran10.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1908 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.9 10.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1908 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelHK$14.24
HK$16.65
+17.0%
13.1%HK$20.55HK$12.62n/a8
Nov ’25HK$14.84
HK$16.89
+13.8%
13.1%HK$20.84HK$12.80n/a8
Oct ’25HK$16.84
HK$16.89
+0.3%
12.8%HK$21.13HK$12.98n/a8
Sep ’25HK$12.62
HK$16.87
+33.7%
12.6%HK$20.70HK$12.83n/a8
Aug ’25HK$12.58
HK$18.88
+50.1%
8.9%HK$22.68HK$16.94n/a7
Jul ’25HK$14.52
HK$20.17
+38.9%
11.0%HK$23.20HK$16.91n/a6
Jun ’25HK$15.76
HK$20.21
+28.3%
10.8%HK$23.16HK$16.96n/a6
May ’25HK$15.62
HK$19.18
+22.8%
10.3%HK$23.17HK$16.97n/a6
Apr ’25HK$13.66
HK$18.95
+38.7%
12.0%HK$23.21HK$16.00n/a6
Mar ’25HK$12.34
HK$24.03
+94.8%
12.3%HK$28.27HK$18.76n/a6
Feb ’25HK$12.96
HK$24.93
+92.4%
13.0%HK$28.42HK$18.86n/a6
Jan ’25HK$16.64
HK$25.67
+54.3%
12.3%HK$28.46HK$18.89n/a6
Dec ’24HK$16.02
HK$28.30
+76.7%
11.7%HK$35.40HK$25.91n/a6
Nov ’24HK$17.46
HK$27.81
+59.3%
11.6%HK$34.73HK$25.42HK$14.846
Oct ’24HK$19.06
HK$28.49
+49.5%
12.1%HK$35.10HK$25.69HK$16.845
Sep ’24HK$19.96
HK$28.49
+42.7%
12.1%HK$35.10HK$25.69HK$12.625
Aug ’24HK$21.45
HK$29.04
+35.4%
11.9%HK$35.00HK$25.41HK$12.585
Jul ’24HK$17.76
HK$29.35
+65.3%
9.6%HK$33.44HK$25.52HK$14.524
Jun ’24HK$18.00
HK$31.26
+73.7%
6.6%HK$34.13HK$29.44HK$15.763
May ’24HK$24.05
HK$31.59
+31.4%
7.1%HK$34.76HK$30.00HK$15.623
Apr ’24HK$25.75
HK$30.56
+18.7%
5.1%HK$32.14HK$28.99HK$13.662
Mar ’24HK$26.25
HK$30.56
+16.4%
5.1%HK$32.14HK$28.99HK$12.342

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Longfor Group Holdings

HK$78.4b

An investment holding company, engages in the property development, investment, and management businesses in the People’s Republic of China.

960

HK$11.38

7D

-12.6%

1Y

-12.6%

Poly Property Group

HK$6.2b

An investment holding company, engages in the property investment, development, and management business in Hong Kong, the People’s Republic of China, and internationally.

119

HK$1.62

7D

-8.5%

1Y

-1.8%

Times China Holdings

HK$462.4m

An investment holding company, operates as a property developer in the People’s Republic of China.

1233

HK$0.22

7D

-2.7%

1Y

-83.3%